-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-25 |
3.2251 |
3.2251 |
-0.81% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
3.2515 |
3.2515 |
-3.94% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
3.3850 |
3.3850 |
-0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
3.3872 |
3.3872 |
2.11% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
3.3171 |
3.3171 |
-1.17% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
3.3562 |
3.3562 |
-0.55% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
3.3746 |
3.3746 |
-3.89% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
3.5112 |
3.5112 |
-0.44% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
3.5268 |
3.5268 |
-0.25% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
3.5356 |
3.5356 |
0.46% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
3.5194 |
3.5194 |
-1.85% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
3.5859 |
3.5859 |
0.86% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
3.5555 |
3.5555 |
-0.21% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
3.5629 |
3.5629 |
-0.43% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
3.5783 |
3.5783 |
0.59% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
3.5573 |
3.5573 |
0.11% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-03 |
3.5533 |
3.5533 |
1.32% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
3.5069 |
3.5069 |
0.73% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
3.4814 |
3.4814 |
0.53% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
3.4630 |
3.4630 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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