历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-12 |
1.1615 |
1.2780 |
2024-07-11 |
1.1612 |
1.2777 |
2024-07-10 |
1.1610 |
1.2775 |
2024-07-09 |
1.1609 |
1.2774 |
2024-07-08 |
1.1604 |
1.2769 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.0518 |
0.05% |
|
1.0264 |
0.05% |
|
1.0641 |
0.04% |
|
1.0382 |
0.04% |
|
1.0348 |
0.04% |
|
1.0513 |
0.04% |
|
1.0830 |
0.03% |
|
1.0829 |
0.03% |
|
1.0698 |
0.03% |
|
1.7417 |
0.03% |
基金简称
每万份收益
7日年化
截止： 2024-07-12 查看旗下全部基金
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