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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-26 |
2.0323 |
2.0323 |
2024-07-25 |
2.0231 |
2.0231 |
2024-07-24 |
2.0724 |
2.0724 |
2024-07-23 |
2.0503 |
2.0503 |
2024-07-22 |
2.0618 |
2.0618 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.0611 |
5.42% |
|
1.0933 |
5.04% |
|
1.0793 |
5.03% |
|
0.8959 |
3.44% |
|
1.0461 |
2.92% |
|
1.0417 |
2.92% |
|
0.7597 |
2.65% |
|
0.8056 |
2.57% |
|
0.8079 |
2.56% |
|
0.9167 |
2.28% |
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