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基金名称|代码
基金类型
净值|日增长率
手续费|购买起点
操作
债券型-长债
2.0641（0.01%）
日期：09-20
0.07%
0.44%
0.60%
0.58%
2.13%
194.71%
---
---
194.71%
10元
债券型-长债
2.0047（0.01%）
日期：09-20
0.08%
0.47%
0.67%
0.71%
2.34%
183.63%
---
---
183.66%
0.08%0.80%
10元
债券型-长债
1.9656（0.00%）
日期：09-20
90.98%
92.22%
90.24%
90.85%
91.69%
92.86%
96.09%
---
96.56%
10元
债券型-混合一级
1.5142（0.05%）
日期：09-20
0.17%
0.72%
1.47%
2.40%
77.24%
78.36%
127.19%
135.67%
145.96%
0.08%0.80%
10元
债券型-混合一级
1.5247（0.05%）
日期：09-20
0.15%
0.70%
1.42%
2.28%
76.96%
77.98%
129.80%
137.86%
147.46%
10元
指数型-海外股票
1.8293（2.96%）
日期：09-19
2.01%
-2.48%
-3.94%
11.64%
25.27%
40.34%
---
---
82.93%
0.12%1.20%
10元
指数型-海外股票
1.8237（2.96%）
日期：09-19
2.00%
-2.50%
-3.99%
11.53%
25.09%
39.97%
---
---
42.83%
10元
指数型-海外股票
1.8145（2.96%）
日期：09-19
2.00%
-2.51%
-4.04%
11.41%
24.91%
39.77%
---
---
81.45%
10元
债券型-长债
1.4098（0.03%）
日期：09-20
32.46%
33.06%
33.81%
35.24%
36.64%
37.53%
39.93%
44.23%
48.36%
10元
QDII-混合偏股
3.2278（2.41%）
日期：09-19
1.71%
-0.01%
-1.44%
11.27%
21.35%
34.69%
69.15%
36.79%
222.78%
0.15%1.50%
10元
QDII-普通股票
1.4836（3.29%）
日期：09-19
1.53%
-4.15%
-9.81%
6.65%
16.14%
34.03%
---
---
48.36%
0.15%1.50%
10元
QDII-普通股票
1.4691（3.30%）
日期：09-19
1.52%
-4.20%
-9.94%
6.34%
15.65%
33.25%
---
---
46.91%
10元
QDII-普通股票
3.6103（2.60%）
日期：09-19
2.18%
-2.53%
-4.55%
2.48%
16.50%
32.63%
67.45%
9.44%
379.36%
0.16%1.60%
10元
QDII-普通股票
4.5590（2.52%）
日期：09-19
2.29%
0.75%
-0.93%
9.12%
22.62%
31.84%
60.70%
43.09%
355.90%
0.15%1.50%
10元
QDII-混合偏股
1.6378（2.95%）
日期：09-19
2.33%
-2.36%
-8.44%
7.92%
18.60%
31.63%
59.63%
7.96%
63.78%
0.15%1.50%
10元
债券型-长债
1.4068（0.01%）
日期：09-20
0.02%
0.19%
0.45%
0.78%
1.10%
30.88%
---
---
46.44%
10元
指数型-海外股票
2.5224（2.75%）
日期：09-19
1.74%
-0.25%
-0.57%
10.78%
19.87%
30.32%
67.86%
46.23%
152.24%
0.12%1.20%
10元
指数型-海外股票
2.4554（2.75%）
日期：09-19
1.74%
-0.27%
-0.65%
10.61%
19.61%
29.93%
66.73%
---
41.97%
10元
债券型-长债
1.2406（0.01%）
日期：09-20
0.02%
0.19%
0.50%
0.73%
1.10%
29.87%
---
---
46.50%
0.06%0.60%
10元
QDII-商品
1.1120（1.92%）
日期：09-19
1.18%
2.68%
10.21%
19.44%
24.38%
29.75%
50.88%
51.29%
11.20%
0.08%0.80%
10元
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