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基金名称|代码
基金类型
净值|日增长率
手续费|购买起点
操作
债券型-混合一级
1.7368（-0.01%）
日期：06-12
0.05%
0.41%
0.71%
74.83%
74.20%
124.83%
129.50%
137.63%
143.61%
10元
债券型-混合一级
1.7244（-0.01%）
日期：06-12
0.05%
0.42%
0.77%
75.00%
74.36%
121.57%
126.88%
135.41%
141.97%
0.08%0.80%
10元
混合型-偏股
1.9984（3.20%）
日期：06-12
2.48%
3.14%
7.10%
22.43%
22.62%
50.43%
40.74%
89.27%
403.76%
0.15%1.50%
10元
混合型-偏股
1.9749（3.20%）
日期：06-12
2.47%
3.08%
6.94%
22.07%
22.29%
49.55%
39.08%
---
67.80%
10元
混合型-灵活
2.2570（3.64%）
日期：06-12
3.37%
3.78%
8.34%
21.92%
22.05%
49.16%
42.06%
106.33%
215.77%
0.06%0.60%
10元
混合型-灵活
2.8365（3.64%）
日期：06-12
3.24%
3.78%
7.97%
22.05%
22.25%
48.80%
41.81%
108.46%
183.65%
0.15%1.50%
10元
指数型-海外股票
1.8302（1.60%）
日期：06-11
3.76%
9.08%
12.57%
29.26%
25.33%
48.24%
---
---
83.02%
0.12%1.20%
10元
混合型-灵活
2.8178（3.64%）
日期：06-12
3.24%
3.74%
7.84%
21.75%
21.98%
48.07%
---
---
41.89%
10元
指数型-海外股票
1.8174（1.60%）
日期：06-11
3.75%
9.04%
12.46%
29.00%
25.10%
47.65%
---
---
81.74%
10元
QDII-普通股票
3.6895（0.87%）
日期：06-11
2.54%
5.13%
5.38%
23.44%
19.05%
43.23%
79.89%
10.07%
389.88%
0.16%1.60%
10元
债券型-混合二级
1.0063（0.00%）
日期：06-12
0.02%
0.15%
0.40%
0.80%
0.65%
41.40%
---
---
41.42%
10元
债券型-混合二级
1.1578（0.00%）
日期：06-12
0.02%
0.15%
0.43%
0.85%
0.69%
40.56%
---
---
40.58%
0.08%0.80%
10元
QDII-混合偏股
1.0890（1.11%）
日期：06-11
4.21%
11.92%
12.85%
36.64%
30.42%
40.52%
40.52%
8.79%
8.90%
0.16%1.60%
10元
QDII-混合偏股
1.6902（0.85%）
日期：06-11
2.74%
7.08%
8.25%
27.02%
22.39%
40.49%
59.66%
16.86%
69.02%
0.15%1.50%
10元
指数型-海外股票
4.5087（1.79%）
日期：06-11
4.12%
10.38%
11.14%
24.69%
22.42%
40.24%
86.83%
79.98%
350.87%
0.12%1.20%
10元
QDII-混合偏股
1.0800（1.03%）
日期：06-11
4.15%
11.80%
12.62%
36.02%
29.81%
39.35%
---
---
34.50%
10元
QDII-混合灵活
3.4406（1.44%）
日期：06-11
3.98%
4.43%
4.77%
17.59%
16.00%
37.19%
65.73%
18.44%
245.44%
0.16%1.60%
10元
QDII-混合灵活
3.3930（1.44%）
日期：06-11
3.97%
4.38%
4.59%
17.20%
15.64%
36.32%
63.68%
---
59.22%
10元
QDII-混合偏股
3.1640（1.21%）
日期：06-11
3.82%
6.32%
9.23%
22.17%
18.96%
35.05%
59.92%
34.24%
216.40%
0.15%1.50%
10元
QDII-普通股票
4.4470（1.25%）
日期：06-11
2.80%
5.38%
7.94%
22.61%
19.61%
34.92%
61.24%
52.19%
344.70%
0.15%1.50%
10元
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