行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-29)

1.03590.03%
近1月：0.38%
近1年：3.95%

累计净值

1.0754
近3月：1.29%
近3年：--

近6月：2.55%
成立来：7.71%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-06-30）
基金经理：蔡凤仪等
成 立 日：2022-01-19
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-29
    1.0359
    1.0754
    0.03%
    07-26
    1.0356
    1.0751
    0.02%
    07-25
    1.0354
    1.0749
    0.04%
    07-24
    1.0350
    1.0745
    0.02%
    07-23
    1.0348
    1.0743
    0.03%
    07-22
    1.0345
    1.0740
    0.05%
    07-19
    1.0340
    1.0735
    0.02%
    07-18
    1.0338
    1.0733
    0.00%
    07-17
    1.0338
    1.0733
    0.03%
    07-16
    1.0335
    1.0730
    0.02%
    07-15
    1.0333
    1.0728
    0.04%
  • 中泰安睿债券C成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2023-12-20
    每份派现金0.0265元
    2022-12-27
    每份派现金0.0130元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.27%
12.6330
-0.72%
2.3330
0.28%
1.3341
-0.54%
1.3571
-0.54%
0.8960
0.79%
2.8450
0.35%
0.9821
-1.34%
0.5569
0.74%
0.9160
-1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.38%
    1.29%
    2.55%
    2.96%
    3.95%
    6.29%
    --
    同类平均
    0.23%
    0.49%
    1.49%
    2.73%
    3.22%
    4.69%
    7.78%
    12.17%
    沪深300
    -3.53%
    -2.05%
    -6.43%
    2.63%
    -1.18%
    -15.08%
    -18.69%
    -30.09%
    同类排名
    1886 | 2925
    1453 | 2922
    1499 | 2845
    1151 | 2680
    1120 | 2660
    1283 | 2423
    1263 | 2087
    -- | 1808
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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04-22 09:08
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04-03 07:33
787
0
03-26 09:04
537
0
03-07 10:06
875
0
01-19 09:12
771
0
12-18 09:06
755
0
12-18 09:06
833
0
12-18 07:30
808
0
12-18 07:29
413
0
10-25 09:20
516
0
08-29 09:08
429
0
07-20 09:11
322
0
04-20 09:52
365
0
03-28 09:45
904
0
02-28 07:32
395
0
01-20 09:18
392
0
01-18 09:15

中泰证券(上海)资管

管理规模：427.95亿旗下基金：54只
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