行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-25)

1.08960.05%
近1月：0.44%
近1年：4.23%

累计净值

1.3101
近3月：1.01%
近3年：11.38%

近6月：2.60%
成立来：34.39%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：19.38亿元（2024-06-30）
基金经理：王玥
成 立 日：2017-08-09
管 理 人：国联基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-25
    1.0896
    1.3101
    0.05%
    07-24
    1.0891
    1.3096
    0.00%
    07-23
    1.0891
    1.3096
    0.06%
    07-22
    1.0885
    1.3090
    0.11%
    07-19
    1.0873
    1.3078
    0.02%
    07-18
    1.0871
    1.3076
    -0.02%
    07-17
    1.0873
    1.3078
    0.02%
    07-16
    1.0871
    1.3076
    0.02%
    07-15
    1.0869
    1.3074
    0.04%
    07-12
    1.0865
    1.3070
    0.04%
    07-11
    1.0861
    1.3066
    0.02%
  • 国联恒信纯债A成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2023-09-25
    每份派现金0.0200元
    2023-03-09
    每份派现金0.0100元
    2022-07-22
    每份派现金0.0500元
    2022-03-24
    每份派现金0.0200元
    2020-12-04
    每份派现金0.0350元
    2019-06-13
    每份派现金0.0350元
    2018-09-19
    每份派现金0.0335元
    2018-04-19
    每份派现金0.0170元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7410
-0.54%
12.5620
-0.18%
2.3534
-2.30%
1.3219
-0.07%
1.3447
-0.05%
0.8610
-1.03%
2.8240
-1.50%
0.9938
-0.53%
0.5487
-1.68%
0.9090
0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    0.44%
    1.01%
    2.60%
    3.06%
    4.23%
    6.98%
    11.38%
    同类平均
    0.28%
    0.46%
    1.10%
    2.64%
    3.08%
    4.63%
    7.79%
    12.07%
    沪深300
    -3.46%
    -1.70%
    -3.71%
    1.69%
    -0.93%
    -13.18%
    -19.31%
    -33.21%
    同类排名
    1093 | 2925
    976 | 2915
    1190 | 2829
    1016 | 2668
    846 | 2652
    944 | 2406
    902 | 2074
    621 | 1792
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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09-15 09:07
464
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09-08 09:19
730
0
09-08 09:11
759
0
09-08 09:10
751
0
09-08 09:10
747
0
08-30 09:39
908
0
08-04 09:07
579
0
08-04 09:07
592
0
07-20 09:29
612
0
04-21 09:17

国联基金

管理规模：1493.72亿旗下基金：170只
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