行情走势—天天基金...

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华泰保兴尊合债券C(005160
)
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单位净值(2024-07-18)

1.1660-0.04%
近1月：0.04%
近1年：4.41%

累计净值

1.3900
近3月：0.62%
近3年：11.27%

近6月：3.68%
成立来：40.03%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：10.13亿元（2024-03-31）
基金经理：张挺
成 立 日：2017-11-21
管 理 人：华泰保兴基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    兴业转债
    8.44%
    -0.10%
    中信转债
    6.95%
    -0.11%
    23附息
    5.35%
    --
    23附息
    4.88%
    --
    重银转债
    4.12%
    -0.08%

    前五持仓占比合计：29.74%

    持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-18
    1.1660
    1.3900
    -0.04%
    07-17
    1.1665
    1.3905
    -0.01%
    07-16
    1.1666
    1.3906
    -0.01%
    07-15
    1.1667
    1.3907
    0.04%
    07-12
    1.1662
    1.3902
    0.07%
    07-11
    1.1654
    1.3894
    -0.06%
    07-10
    1.1661
    1.3901
    0.00%
    07-09
    1.1661
    1.3901
    0.17%
    07-08
    1.1641
    1.3881
    -0.14%
    07-05
    1.1657
    1.3897
    -0.19%
    07-04
    1.1679
    1.3919
    -0.09%
  • 华泰保兴尊合债券C成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2023-12-08
    每份派现金0.0526元
    2023-11-24
    每份派现金0.0550元
    2023-06-29
    每份派现金0.1164元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7650
0.39%
13.0100
0.84%
2.4160
-2.88%
1.3790
0.43%
1.4019
0.44%
0.8720
2.11%
2.9420
1.00%
1.0402
0.12%
0.5832
-0.41%
0.9520
0.74%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.04%
    0.62%
    3.68%
    3.88%
    4.41%
    7.07%
    11.27%
    同类平均
    -0.02%
    -0.18%
    0.58%
    2.39%
    2.20%
    2.65%
    4.65%
    9.67%
    沪深300
    2.12%
    -0.98%
    -1.79%
    8.44%
    2.05%
    -9.45%
    -17.58%
    -31.27%
    同类排名
    169 | 472
    289 | 469
    258 | 456
    20 | 432
    16 | 425
    54 | 394
    76 | 338
    58 | 257
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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632
0
06-21 09:08
404
1
06-20 20:25
367
0
06-20 20:22
6266
6
06-20 19:12
414
2
06-19 13:39
413
0
06-13 20:54
425
0
06-13 20:49
713
0
06-13 13:34
412
0
06-12 20:29
424
0
06-12 15:39
422
0
06-12 14:08
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