行情走势—天天基金...

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华泰保兴安悦债券A(007540
)
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-->

单位净值(2024-07-17)

1.06540.03%
近1月：1.03%
近1年：8.73%

累计净值

1.2007
近3月：1.35%
近3年：14.19%

近6月：5.97%
成立来：21.15%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：15.23亿元（2024-03-31）
基金经理：陈祺伟
成 立 日：2019-07-11
管 理 人：华泰保兴基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-17
    1.0654
    1.2007
    0.03%
    07-16
    1.0651
    1.2004
    0.00%
    07-15
    1.0651
    1.2004
    0.18%
    07-12
    1.0632
    1.1985
    0.13%
    07-11
    1.0618
    1.1971
    0.09%
    07-10
    1.0608
    1.1961
    -0.02%
    07-09
    1.0610
    1.1963
    0.27%
    07-08
    1.0581
    1.1934
    -0.08%
    07-05
    1.0590
    1.1943
    -0.38%
    07-04
    1.0630
    1.1983
    -0.10%
    07-03
    1.0641
    1.1994
    0.10%
  • 华泰保兴安悦债券A成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2024-06-27
    每份派现金0.0043元
    2024-06-05
    每份派现金0.0032元
    2024-04-26
    每份派现金0.0043元
    2024-03-26
    每份派现金0.0400元
    2022-06-22
    每份派现金0.0401元
    2022-05-26
    每份派现金0.0434元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
-1.17%
12.9010
-0.64%
2.4877
-0.71%
1.3731
-0.79%
1.3958
-0.80%
0.8540
-0.70%
2.9130
-0.85%
1.0390
0.71%
0.5856
-2.06%
0.9450
-1.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.43%
    1.03%
    1.35%
    5.97%
    6.49%
    8.73%
    11.21%
    14.19%
    同类平均
    0.12%
    0.32%
    0.99%
    2.68%
    2.80%
    4.40%
    7.71%
    12.00%
    沪深300
    1.70%
    -1.22%
    -0.37%
    5.98%
    1.96%
    -10.28%
    -17.66%
    -31.34%
    同类排名
    3 | 2907
    15 | 2909
    170 | 2822
    17 | 2671
    15 | 2666
    17 | 2416
    56 | 2081
    146 | 1797
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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49
0
07-17 10:23
47
0
07-17 10:09
52
0
07-17 10:05
52
0
07-17 10:01
50
0
07-17 09:22
81
1
07-16 21:51
75
0
07-16 20:26
72
0
07-16 20:15
88
0
07-16 18:23

华泰保兴基金

管理规模：356.82亿旗下基金：50只
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