行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-05 15:30)

--
近1月：1.19%
近1年：22.13%

单位净值(2024-07-05)

1.88610.25%
近3月：3.41%
近3年：45.49%

累计净值

1.8861
近6月：15.31%
成立来：88.61%
类型：指数型-其他  |  中高风险
规模：11.12亿元（2024-03-31）
基金经理：赵云阳等
成 立 日：2016-05-27
管 理 人：博时基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.05%
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7530
0.67%
12.6780
0.02%
2.5054
0.34%
1.3734
0.69%
1.3961
0.69%
0.8470
0.47%
2.8850
1.48%
1.0355
-0.09%
0.5817
0.12%
0.9690
0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.33%
    1.19%
    3.41%
    15.31%
    15.41%
    22.13%
    39.87%
    45.49%
    同类平均
    2.12%
    0.07%
    2.98%
    12.60%
    12.44%
    18.90%
    32.69%
    37.79%
    沪深300
    -0.24%
    -4.70%
    -3.42%
    2.95%
    0.43%
    -11.62%
    -23.36%
    -32.18%
    跟踪标的
    2.31%
    0.53%
    3.53%
    15.83%
    16.03%
    23.66%
    42.46%
    49.95%
    同类排名
    47 | 55
    17 | 54
    14 | 53
    17 | 51
    16 | 51
    19 | 49
    18 | 47
    18 | 43
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：高风险/高收益产品，跟踪上海黄金交易所AU99.99价格，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，以期获得标的指数所表征的黄金市场的投资收益
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07-04 10:33
162
1
07-04 09:59
90
1
07-03 16:55
185
0
07-03 13:43
186
0
07-02 09:51
243
1
07-02 05:13
117
0
07-01 20:46
104
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07-01 20:44
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