行情走势—天天基金...

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交银信用添利债券(LOF)(前端：164902  后端：164903
)
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单位净值(2024-07-16)

1.21120.01%
近1月：0.25%
近1年：4.19%

累计净值

1.8232
近3月：0.82%
近3年：11.13%

近6月：2.18%
成立来：98.91%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险
规模：25.76亿元（2024-03-31）
基金经理：唐赟
成 立 日：2011-01-27
管 理 人：交银施罗德基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回支持后端
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-16
    1.2112
    1.8232
    0.01%
    07-15
    1.2111
    1.8231
    0.02%
    07-12
    1.2108
    1.8228
    0.03%
    07-11
    1.2104
    1.8224
    0.02%
    07-10
    1.2102
    1.8222
    0.01%
    07-09
    1.2101
    1.8221
    0.05%
    07-08
    1.2095
    1.8215
    -0.07%
    07-05
    1.2103
    1.8223
    -0.04%
    07-04
    1.2108
    1.8228
    0.02%
    07-03
    1.2106
    1.8226
    0.03%
    07-02
    1.2102
    1.8222
    0.03%
  • 交银信用添利债券(LOF)成立以来，总计分红12次，拆分0次
    2024-06-21
    每份派现金0.0610元
    2024-03-22
    每份派现金0.0650元
    2019-12-20
    每份派现金0.0450元
    2019-09-26
    每份派现金0.0500元
    2019-06-27
    每份派现金0.0500元
    2019-04-25
    每份派现金0.0600元
    2018-12-12
    每份派现金0.0550元
    2018-10-30
    每份派现金0.0550元
    2018-09-26
    每份派现金0.0600元
    2014-01-15
    每份派现金0.0310元
    2013-01-18
    每份派现金0.0460元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
1.05%
12.9840
0.93%
2.5054
-0.73%
1.3841
0.30%
1.4070
0.30%
0.8600
0.70%
2.9380
1.00%
1.0317
-0.49%
0.5979
0.96%
0.9560
-0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.25%
    0.82%
    2.18%
    2.45%
    4.19%
    6.60%
    11.13%
    同类平均
    0.04%
    -0.12%
    0.84%
    2.36%
    2.28%
    2.72%
    4.73%
    9.76%
    沪深300
    1.70%
    -1.22%
    -0.37%
    5.98%
    1.96%
    -10.28%
    -17.66%
    -31.34%
    同类排名
    158 | 472
    167 | 469
    234 | 456
    201 | 427
    162 | 425
    81 | 394
    112 | 338
    63 | 257
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    优秀

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2019-12-31
    0.42%
    2018-12-31
    0.19%
    2018-06-30
    0.54%
    2017-12-31
    3.09%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：封闭式一级债基，三年封闭期满自动转为LOF，2015年度业绩在同类排名前22%。
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03-19 17:33
418
0
03-14 17:32
496
0
02-27 18:32
544
0
02-04 17:34
513
0
01-22 17:34
511
0
01-19 17:34
572
0
10-23 17:35
576
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09-26 07:31
652
0
08-30 09:30
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07-20 09:10
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交银施罗德基金

管理规模：5173.46亿旗下基金：233只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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