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日期单位净值累计净值日增长率07-031.68101.8810-0.24%07-021.68501.8850-0.12%07-011.68701.88700.54%06-301.67801.87800.00%06-281.67801.87800.54%06-271.66901.8690-0.24%06-261.67301.87300.00%06-251.67301.8730-0.12%06-241.67501.8750-0.30%06-211.68001.8800-0.24%06-201.68401.88400.12%
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2021-06-29每份派现金0.2000元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.48%-0.41%-0.30%-0.53%-0.83%-6.61%-15.10%-17.56%同类平均-1.20%-3.35%-3.18%-3.09%-4.35%-13.66%-20.89%-23.30%沪深300-0.48%-3.49%-2.93%2.52%0.94%-11.03%-22.46%-31.84%同类排名246 | 2309498 | 2303726 | 22891013 | 2279934 | 2279713 | 2203779 | 2088776 | 1919四分位排名
优秀
优秀
良好
良好
良好
良好
良好
良好
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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万家新利灵活配置混合
近1年33.86%
万家宏观择时多策略混合A近1年33.35%
万家宏观择时多策略混合C近1年32.69%
景顺长城价值驱动一年持近1年21.65%
浦银安盛盛世精选混合A近1年-6.61%
浦银安盛基金
浦银安盛港股通量化混合A
日涨幅1.19%
浦银安盛港股通量化混合C
日涨幅1.18%
浦银安盛全球智能科技(
日涨幅0.68%
浦银安盛全球智能科技(
日涨幅0.68%
浦银安盛中证沪港深游戏
日涨幅0.60%
浦银安盛泰和配置6个月
日涨幅0.59%
浦银安盛泰和配置6个月
日涨幅0.58%
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