行情走势—天天基金...

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交银丰润收益债券C(519745
)
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-->

单位净值(2024-07-26)

1.03620.05%
近1月：0.30%
近1年：3.23%

累计净值

1.3381
近3月：0.89%
近3年：8.63%

近6月：2.30%
成立来：37.31%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：11.04亿元（2024-06-30）
基金经理：季参平
成 立 日：2014-12-15
管 理 人：交银施罗德基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0362
    1.3381
    0.05%
    07-25
    1.0357
    1.3376
    0.05%
    07-24
    1.0352
    1.3371
    0.00%
    07-23
    1.0352
    1.3371
    0.05%
    07-22
    1.0347
    1.3366
    0.12%
    07-19
    1.0335
    1.3354
    0.03%
    07-18
    1.0332
    1.3351
    -0.04%
    07-17
    1.0336
    1.3355
    0.00%
    07-16
    1.0336
    1.3355
    0.00%
    07-15
    1.0336
    1.3355
    0.05%
    07-12
    1.0331
    1.3350
    0.03%
  • 交银丰润收益债券C成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2023-12-22
    每份派现金0.0510元
    2023-08-25
    每份派现金0.0549元
    2023-05-23
    每份派现金0.0460元
    2022-03-23
    每份派现金0.0160元
    2020-03-25
    每份派现金0.0080元
    2019-12-20
    每份派现金0.0050元
    2016-12-07
    每份派现金0.0690元
    2016-01-18
    每份派现金0.0520元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.26%
    0.30%
    0.89%
    2.30%
    2.50%
    3.23%
    5.31%
    8.63%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1030 | 3376
    2384 | 3348
    2310 | 3248
    1709 | 3073
    1862 | 3053
    2095 | 2788
    1958 | 2419
    1706 | 2112
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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11-14 09:05
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10-24 09:10
763
0
08-30 09:41
899
0
08-23 09:06
914
0
08-18 09:08
569
0
07-20 09:18
583
0
05-19 09:39
556
0
05-17 09:17
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04-21 09:16
636
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交银施罗德基金

管理规模：5520.32亿旗下基金：233只
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