行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-16)

1.0228-0.10%
近1月：0.14%
近1年：5.07%

累计净值

1.1858
近3月：0.87%
近3年：11.93%

近6月：1.77%
成立来：19.98%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：10.09亿元（2024-03-31）
基金经理：张璐
成 立 日：2019-05-10
管 理 人：平安基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间：2024-07-18～07-31/2024-07-18～07-31详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-16
    1.0228
    1.1858
    -0.10%
    07-15
    1.0238
    1.1868
    0.03%
    07-12
    1.0235
    1.1865
    0.02%
    07-11
    1.0233
    1.1863
    0.01%
    07-10
    1.0232
    1.1862
    0.00%
    07-09
    1.0232
    1.1862
    0.02%
    07-08
    1.0230
    1.1860
    -0.04%
    07-05
    1.0234
    1.1864
    -0.04%
    07-04
    1.0238
    1.1868
    0.01%
    07-03
    1.0237
    1.1867
    0.02%
    07-02
    1.0235
    1.1865
    0.04%
  • 平安合盛定开债成立以来，总计分红13次，拆分0次
    2024-06-12
    每份派现金0.0230元
    2023-12-08
    每份派现金0.0070元
    2023-09-14
    每份派现金0.0140元
    2023-06-29
    每份派现金0.0130元
    2023-03-29
    每份派现金0.0120元
    2022-09-16
    每份派现金0.0100元
    2022-03-24
    每份派现金0.0100元
    2021-12-16
    每份派现金0.0070元
    2021-09-16
    每份派现金0.0100元
    2021-06-15
    每份派现金0.0070元
    2021-03-09
    每份派现金0.0180元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    0.14%
    0.87%
    1.77%
    1.88%
    5.07%
    8.16%
    11.93%
    同类平均
    0.12%
    0.32%
    0.99%
    2.68%
    2.80%
    4.40%
    7.71%
    12.00%
    沪深300
    1.70%
    -1.22%
    -0.37%
    5.98%
    1.96%
    -10.28%
    -17.66%
    -31.34%
    同类排名
    2853 | 2905
    2690 | 2909
    1607 | 2824
    2160 | 2674
    2140 | 2670
    294 | 2417
    371 | 2082
    469 | 1799
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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03-06 23:04
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0
01-19 10:09
258
2
01-15 11:16
207
1
01-12 14:39
167
0
01-08 09:07
186
0
12-07 09:06
190
0
10-24 11:07
238
0
09-22 23:11
221
0
09-22 10:04
229
0
09-13 08:34
201
0
08-30 10:12
200
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07-20 10:07
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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