行情走势—天天基金...

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风险提示：该基金于2024年02月06日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>
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单位净值(2024-06-28)

1.65950.04%
近1月：0.61%
近1年：125.18%

累计净值

2.3535
近3月：1.02%
近3年：137.96%

近6月：74.93%
成立来：144.62%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：10.34亿元（2024-03-31）
基金经理：鲁秦等
成 立 日：2020-02-18
管 理 人：同泰基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.6597
    2.3537
    0.01%
    06-28
    1.6595
    2.3535
    0.04%
    06-27
    1.6589
    2.3529
    0.10%
    06-26
    1.6573
    2.3513
    0.03%
    06-25
    1.6568
    2.3508
    0.07%
    06-24
    1.6556
    2.3496
    0.03%
    06-21
    1.6551
    2.3491
    -0.02%
    06-20
    1.6555
    2.3495
    0.03%
    06-19
    1.6550
    2.3490
    0.08%
    06-18
    1.6536
    2.3476
    0.02%
    06-17
    1.7372
    2.3472
    0.01%
  • 同泰恒利纯债C成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2024-06-18
    每份派现金0.0840元
    2024-05-27
    每份派现金0.0900元
    2024-04-09
    每份派现金0.2020元
    2024-03-21
    每份派现金0.1020元
    2024-02-28
    每份派现金0.1070元
    2024-01-18
    每份派现金0.0610元
    2023-08-11
    每份派现金0.0420元
    2020-05-20
    每份派现金0.0060元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.28%
    0.61%
    1.02%
    74.93%
    74.93%
    125.18%
    130.17%
    137.96%
    同类平均
    0.17%
    0.06%
    1.26%
    2.50%
    2.37%
    3.15%
    4.93%
    10.93%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    67 | 475
    36 | 474
    278 | 448
    2 | 419
    2 | 419
    1 | 389
    1 | 333
    1 | 252
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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06-28 09:18
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65
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100
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0
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0
06-27 00:00
1023
1
06-26 11:50
638
0
06-26 08:37
365
1
06-26 07:24
1930
1
06-25 09:37
1034
2
06-25 06:16
177
1
06-24 17:47
205
1
06-21 14:58
281
0
06-19 17:08
302
0
06-17 09:04
426
0
06-17 08:48

同泰基金

管理规模：45.70亿旗下基金：48只
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