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大成惠平一年定开债发起式(011742
)
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单位净值(2024-07-26)

1.03980.05%
近1月：0.62%
近1年：4.75%

累计净值

1.1458
近3月：1.64%
近3年：12.31%

近6月：3.44%
成立来：14.96%
类型：债券型-长债
规模：19.68亿元（2024-06-30）
基金经理：冯佳
成 立 日：2021-04-07
管 理 人：大成基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-05-23～06-19/2025-05-23～06-19详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0398
    1.1458
    0.05%
    07-25
    1.0393
    1.1453
    0.06%
    07-24
    1.0387
    1.1447
    0.04%
    07-23
    1.0383
    1.1443
    0.08%
    07-22
    1.0375
    1.1435
    0.10%
    07-19
    1.0365
    1.1425
    0.02%
    07-18
    1.0363
    1.1423
    0.01%
    07-17
    1.0362
    1.1422
    0.01%
    07-16
    1.0361
    1.1421
    0.03%
    07-15
    1.0358
    1.1418
    0.05%
    07-12
    1.0353
    1.1413
    0.05%
  • 大成惠平一年定开债发起式成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-06-24
    每份派现金0.0260元
    2023-12-18
    每份派现金0.0450元
    2023-09-18
    每份派现金0.0150元
    2023-06-19
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.32%
    0.62%
    1.64%
    3.44%
    3.69%
    4.75%
    7.54%
    12.31%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    579 | 3376
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    725 | 2419
    499 | 2112
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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