行情走势—天天基金...

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风险提示：该基金于2024年07月11日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>
南华瑞泰39个月定开C(010279
)
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单位净值(2024-07-22)

1.0620-0.12%
近1月：4.48%
近1年：6.97%

累计净值

1.1400
近3月：4.76%
近3年：13.64%

近6月：5.46%
成立来：14.54%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-06-30）
基金经理：何林泽等
成 立 日：2021-03-25
管 理 人：南华基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：--2027-10-25～11-19详情>
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-22
    1.0620
    1.1400
    -0.12%
    07-19
    1.0633
    1.1413
    -0.04%
    07-18
    1.0637
    1.1417
    -0.05%
    07-17
    1.0642
    1.1422
    -0.04%
    07-16
    1.0646
    1.1426
    -0.04%
    07-15
    1.0650
    1.1430
    -0.11%
    07-12
    1.0662
    1.1442
    -0.13%
    07-11
    1.0676
    1.1456
    4.87%
    07-10
    1.0180
    1.0960
    0.00%
    07-09
    1.0180
    1.0960
    0.01%
    07-08
    1.0179
    1.0959
    0.00%
  • 南华瑞泰39个月定开C成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-05-15
    每份派现金0.0480元
    2022-06-23
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7690
0.13%
13.1020
0.04%
2.3849
-1.13%
1.3776
-0.10%
1.3989
-0.11%
0.8890
0.57%
2.9070
-0.14%
1.0346
-1.06%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.28%
    4.48%
    4.76%
    5.46%
    5.62%
    6.97%
    10.24%
    13.64%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    2647 | 2674
    3 | 2679
    8 | 2597
    21 | 2455
    22 | 2445
    47 | 2224
    76 | 1933
    174 | 1682
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-06 09:04
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04-12 09:08
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0
02-01 09:04
304
0
01-30 09:04
221
0
01-19 09:07
497
0
10-24 09:10
569
0
08-30 09:44
230
0
07-21 09:18
373
0
06-15 09:06
369
0
06-15 09:05

南华基金

管理规模：161.34亿旗下基金：30只
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