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华泰保兴安悦债券C(020741
)
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-->

单位净值(2024-07-15)

1.06340.18%
近1月：0.99%
近1年：--

累计净值

1.1151
近3月：1.93%
近3年：--

近6月：--
成立来：3.87%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：7.80亿元（2024-03-31）
基金经理：陈祺伟
成 立 日：2024-02-07
管 理 人：华泰保兴基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-15
    1.0634
    1.1151
    0.18%
    07-12
    1.0615
    1.1132
    0.13%
    07-11
    1.0601
    1.1118
    0.09%
    07-10
    1.0591
    1.1108
    -0.02%
    07-09
    1.0593
    1.1110
    0.27%
    07-08
    1.0565
    1.1082
    -0.08%
    07-05
    1.0573
    1.1090
    -0.38%
    07-04
    1.0613
    1.1130
    -0.10%
    07-03
    1.0624
    1.1141
    0.10%
    07-02
    1.0613
    1.1130
    0.22%
    07-01
    1.0590
    1.1107
    -0.61%
  • 华泰保兴安悦债券C成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-06-27
    每份派现金0.0042元
    2024-06-05
    每份派现金0.0032元
    2024-04-26
    每份派现金0.0043元
    2024-03-26
    每份派现金0.0400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
-0.52%
12.8640
-0.50%
2.5237
0.56%
1.3799
-0.70%
1.4028
-0.68%
0.8540
-0.58%
2.9090
1.08%
1.0368
0.11%
0.5922
-0.39%
0.9640
-1.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.65%
    0.99%
    1.93%
    --
    --
    --
    --
    --
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    1.00%
    2.64%
    2.75%
    4.35%
    7.78%
    12.11%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    5 | 2904
    15 | 2906
    45 | 2821
    -- | 2673
    -- | 2669
    -- | 2418
    -- | 2083
    -- | 1799
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    --

    --

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：--
    基金特点：--
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2321
22
07-13 14:27
643
3
07-11 12:41
602
0
07-11 12:16
690
10
07-11 10:55
673
3
07-11 09:08
474
5
07-10 17:54
574
13
07-10 14:12
504
3
07-10 09:54
1971
28
07-09 13:43
402
4
07-09 11:58
111
0
07-08 21:22
1578
13
07-08 19:31
617
3
07-08 18:26
91
1
07-08 14:58
82
0
07-08 14:56
111
2
07-08 14:45

华泰保兴基金

管理规模：356.82亿旗下基金：50只
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