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东方永兴18个月定开债C(003325
)
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单位净值(2024-07-25)

1.29410.06%
近1月：0.61%
近1年：7.34%

累计净值

1.4521
近3月：1.93%
近3年：19.97%

近6月：4.28%
成立来：50.16%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.43亿元（2024-06-30）
基金经理：吴萍萍
成 立 日：2016-11-02
管 理 人：东方基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-01-19～02-13/2026-01-19～02-13详情>
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-25
    1.2941
    1.4521
    0.06%
    07-24
    1.2933
    1.4513
    0.03%
    07-23
    1.2929
    1.4509
    0.08%
    07-22
    1.2919
    1.4499
    0.06%
    07-19
    1.2911
    1.4491
    0.00%
    07-18
    1.2911
    1.4491
    0.01%
    07-17
    1.2910
    1.4490
    0.06%
    07-16
    1.2902
    1.4482
    0.02%
    07-15
    1.2900
    1.4480
    0.02%
    07-12
    1.2897
    1.4477
    0.02%
    07-11
    1.2894
    1.4474
    0.03%
  • 东方永兴18个月定开债C成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2019-11-11
    每份派现金0.1180元
    2018-04-20
    每份派现金0.0400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    0.61%
    1.93%
    4.28%
    5.00%
    7.34%
    15.96%
    19.97%
    同类平均
    0.28%
    0.46%
    1.10%
    2.64%
    3.08%
    4.63%
    7.79%
    12.07%
    沪深300
    -3.46%
    -1.70%
    -3.71%
    1.69%
    -0.93%
    -13.18%
    -19.31%
    -33.21%
    同类排名
    1093 | 2925
    184 | 2914
    49 | 2828
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    56 | 2651
    54 | 2406
    19 | 2074
    37 | 1792
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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