行情走势—天天基金...

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南方多元定开债券(003406
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-12)

1.09420.01%
近1月：0.09%
近1年：2.81%

累计净值

1.7204
近3月：0.29%
近3年：32.88%

近6月：0.66%
成立来：85.90%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：10.16亿元（2024-03-31）
基金经理：刘文良
成 立 日：2016-09-29
管 理 人：南方基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-10-14～11-08/2024-10-14～11-08详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    1.0942
    1.7204
    0.01%
    07-11
    1.0941
    1.7203
    0.00%
    07-10
    1.0941
    1.7203
    0.00%
    07-09
    1.0941
    1.7203
    0.00%
    07-08
    1.0941
    1.7203
    0.01%
    07-05
    1.0940
    1.7202
    0.00%
    07-04
    1.0940
    1.7202
    0.00%
    07-03
    1.0940
    1.7202
    0.01%
    07-02
    1.0939
    1.7201
    0.00%
    07-01
    1.0939
    1.7201
    -0.01%
    06-30
    1.0940
    1.7202
    0.01%
  • 南方多元定开债券成立以来，总计分红20次，拆分0次
    2023-07-21
    每份派现金0.0160元
    2023-05-23
    每份派现金0.0265元
    2023-04-25
    每份派现金0.0160元
    2023-03-14
    每份派现金0.0490元
    2023-02-27
    每份派现金0.0500元
    2023-01-19
    每份派现金0.0500元
    2022-07-14
    每份派现金0.0120元
    2022-06-17
    每份派现金0.0400元
    2022-05-24
    每份派现金0.0490元
    2022-04-25
    每份派现金0.0450元
    2022-03-22
    每份派现金0.0350元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2020-03-31
    ★★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7670
-0.52%
12.9280
-0.20%
2.5096
-0.63%
1.3896
-0.34%
1.4124
-0.35%
0.8590
-0.46%
2.8780
-1.27%
1.0357
0.20%
0.5945
-1.10%
0.9800
1.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.09%
    0.29%
    0.66%
    0.70%
    2.81%
    28.38%
    32.88%
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    1.00%
    2.64%
    2.75%
    4.35%
    7.78%
    12.11%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    2907 | 3355
    3142 | 3324
    3103 | 3210
    3001 | 3059
    2988 | 3055
    2242 | 2782
    10 | 2410
    14 | 2102
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-20 09:08
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10-16 09:03
206
0
10-16 09:03
385
0
09-16 22:32
289
0
08-31 10:27
408
0
07-21 09:16
476
0
07-20 07:19
443
0
07-19 09:10
670
0
05-20 09:13
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0
04-22 09:09
625
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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