行情走势—天天基金...

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上银鑫达灵活配置混合A(004138
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-31)

1.01803.23%
近1月：-1.02%
近1年：-13.14%

累计净值

1.8602
近3月：-6.84%
近3年：-12.15%

近6月：6.23%
成立来：76.09%
类型：混合型-灵活  |  中高风险
规模：7.20亿元（2024-06-30）
基金经理：赵治烨等
成 立 日：2017-03-09
管 理 人：上银基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-31
    1.0180
    1.8602
    3.23%
    07-30
    0.9861
    1.8283
    -0.64%
    07-29
    0.9925
    1.8347
    -1.43%
    07-26
    1.0069
    1.8491
    0.64%
    07-25
    1.0005
    1.8427
    -0.39%
    07-24
    1.0044
    1.8466
    -1.09%
    07-23
    1.0155
    1.8577
    -2.52%
    07-22
    1.0418
    1.8840
    -0.85%
    07-19
    1.0507
    1.8929
    0.71%
    07-18
    1.0433
    1.8855
    0.58%
    07-17
    1.0373
    1.8795
    0.14%
  • 上银鑫达灵活配置混合A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2023-12-25
    每份派现金0.2600元
    2023-06-26
    每份派现金0.2500元
    2021-12-28
    每份派现金0.3322元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.35%
    -1.02%
    -6.84%
    6.23%
    -4.21%
    -13.14%
    -8.15%
    -12.15%
    同类平均
    1.45%
    -1.40%
    -4.84%
    6.61%
    -5.08%
    -13.20%
    -20.28%
    -24.92%
    沪深300
    0.70%
    -0.57%
    -4.50%
    7.05%
    0.32%
    -14.26%
    -17.46%
    -28.46%
    同类排名
    1025 | 2303
    1078 | 2303
    1537 | 2285
    992 | 2278
    1107 | 2270
    1064 | 2204
    582 | 2091
    594 | 1927
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    118.09%
    2023-06-30
    89.64%
    2022-12-31
    43.82%
    2022-06-30
    55.48%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：价值蓝筹，均衡配置，精选低估值低波动的传统行业个股，成立以来年化收益18.26%，同类排名前20%。（银河证券，2021.01.07）
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0
06-21 09:08
290
0
06-21 09:06
294
0
06-20 08:39
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1
05-26 07:45
1319
0
05-24 07:55
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