行情走势—天天基金...

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上银中债1-3年农发行债券指数(007390
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-08-01 15:00)

--
近1月：0.18%
近1年：2.37%

单位净值(2024-08-01)

1.06290.02%
近3月：0.58%
近3年：7.77%

累计净值

1.1364
近6月：1.23%
成立来：14.12%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：1.02亿元（2024-06-30）
基金经理：高永
成 立 日：2019-06-19
管 理 人：上银基金
跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.78%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.02%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.0629
    1.1364
    0.02%
    07-31
    1.0627
    1.1362
    0.03%
    07-30
    1.0624
    1.1359
    0.00%
    07-29
    1.0624
    1.1359
    0.01%
    07-26
    1.0623
    1.1358
    0.00%
    07-25
    1.0623
    1.1358
    0.01%
    07-24
    1.0622
    1.1357
    0.01%
    07-23
    1.0621
    1.1356
    0.00%
    07-22
    1.0621
    1.1356
    0.04%
    07-19
    1.0617
    1.1352
    0.01%
    07-18
    1.0616
    1.1351
    0.00%
  • 上银中债1-3年农发行债券指数成立以来，总计分红10次，拆分0次
    2024-03-11
    每份派现金0.0100元
    2023-06-12
    每份派现金0.0060元
    2023-03-23
    每份派现金0.0208元
    2021-09-22
    每份派现金0.0050元
    2021-06-15
    每份派现金0.0060元
    2021-02-24
    每份派现金0.0035元
    2020-06-22
    每份派现金0.0064元
    2020-03-23
    每份派现金0.0076元
    2019-12-17
    每份派现金0.0062元
    2019-09-18
    每份派现金0.0020元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.18%
    0.58%
    1.23%
    1.45%
    2.37%
    4.75%
    7.77%
    同类平均
    0.24%
    0.60%
    1.35%
    2.48%
    2.92%
    3.96%
    6.62%
    11.18%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    跟踪标的
    0.03%
    0.05%
    0.49%
    0.40%
    0.02%
    0.20%
    -0.76%
    -1.03%
    同类排名
    431 | 493
    432 | 493
    383 | 459
    348 | 418
    333 | 402
    286 | 344
    243 | 285
    193 | 211
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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0
03-12 09:05
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0
03-08 07:25
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0
03-04 07:14
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0
02-07 07:11
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