行情走势—天天基金...

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南方中证500ETF联接A(前端：160119  后端：160120
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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-10 11:30)

--
近1月：-5.54%
近1年：-16.18%

单位净值(2024-07-09)

1.37681.89%
近3月：-7.10%
近3年：-23.08%

累计净值

1.4768
近6月：-4.40%
成立来：50.38%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：77.94亿元（2024-03-31）
基金经理：罗文杰
成 立 日：2009-09-25
管 理 人：南方基金
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：1.09%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-09
    1.3768
    1.4768
    1.89%
    07-08
    1.3513
    1.4513
    -1.61%
    07-05
    1.3734
    1.4734
    0.69%
    07-04
    1.3640
    1.4640
    -1.46%
    07-03
    1.3842
    1.4842
    -0.73%
    07-02
    1.3944
    1.4944
    -1.01%
    07-01
    1.4086
    1.5086
    1.16%
    06-30
    1.3925
    1.4925
    0.00%
    06-28
    1.3925
    1.4925
    0.32%
    06-27
    1.3880
    1.4880
    -1.72%
    06-26
    1.4123
    1.5123
    1.45%
  • 南方中证500ETF联接A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2014-10-22
    每份派现金0.0300元
    2011-08-02
    每份派现金0.0200元
    2010-05-07
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★★
    2022-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7640
2.14%
12.8500
2.08%
2.4894
-0.71%
1.3995
1.87%
0.8430
1.32%
2.9290
1.49%
1.0267
0.66%
0.5971
2.79%
0.9630
0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.26%
    -5.54%
    -7.10%
    -4.40%
    -8.60%
    -16.18%
    -20.18%
    -23.08%
    同类平均
    -1.03%
    -4.34%
    -4.98%
    -1.91%
    -6.55%
    -14.81%
    -23.69%
    -29.89%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    跟踪标的
    -1.47%
    -6.38%
    -8.72%
    -5.86%
    -10.17%
    -18.19%
    -23.85%
    -28.33%
    同类排名
    1691 | 2979
    1877 | 2957
    1714 | 2814
    1607 | 2648
    1436 | 2628
    1220 | 2338
    939 | 1906
    440 | 1304
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    5.75%
    2023-06-30
    7.20%
    2022-12-31
    4.51%
    2022-06-30
    5.89%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：中证500指数综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况，其行业分布广泛均匀，本基金作为ETF联接基金，对中证500指数的跟踪效果较好。
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153
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06-27 20:03
608
0
06-25 09:52
1535
0
06-24 09:26
871
1
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1889
0
06-20 21:56
835
0
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0
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6
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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