行情走势—天天基金...

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交银稳固收益债券A(519726
)
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-->

单位净值(2024-07-26)

1.11380.25%
近1月：-1.31%
近1年：-4.92%

累计净值

1.5788
近3月：0.35%
近3年：1.51%

近6月：0.70%
成立来：70.88%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：11.56亿元（2024-06-30）
基金经理：周珊珊
成 立 日：2013-04-24
管 理 人：交银施罗德基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.1138
    1.5788
    0.25%
    07-25
    1.1110
    1.5761
    -0.45%
    07-24
    1.1160
    1.5808
    -0.19%
    07-23
    1.1181
    1.5828
    -0.56%
    07-22
    1.1244
    1.5887
    0.12%
    07-19
    1.1231
    1.5874
    -0.25%
    07-18
    1.1259
    1.5901
    -0.12%
    07-17
    1.1272
    1.5913
    -0.71%
    07-16
    1.1353
    1.5988
    0.37%
    07-15
    1.1311
    1.5949
    -0.21%
    07-12
    1.1335
    1.5971
    -0.29%
  • 交银稳固收益债券A成立以来，总计分红16次，拆分1次
    2022-12-23
    每份派现金0.1030元
    2016-05-25
    每份基金份额折算0.9334份
    2015-06-26
    每份派现金0.0300元
    2015-06-17
    每份派现金0.0300元
    2015-06-05
    每份派现金0.0350元
    2015-05-29
    每份派现金0.0200元
    2015-04-27
    每份派现金0.0300元
    2015-04-08
    每份派现金0.0500元
    2015-04-02
    每份派现金0.0160元
    2015-03-06
    每份派现金0.0300元
    2015-01-27
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.83%
    -1.31%
    0.35%
    0.70%
    -1.61%
    -4.92%
    -4.59%
    1.51%
    同类平均
    -0.54%
    -0.84%
    -0.66%
    1.96%
    0.68%
    -0.85%
    -2.14%
    0.13%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    947 | 1220
    970 | 1208
    381 | 1176
    834 | 1118
    889 | 1106
    857 | 1029
    563 | 828
    250 | 658
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    444.99%
    2023-06-30
    206.64%
    2022-12-31
    285.98%
    2022-06-30
    226.96%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-25 22:28
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121
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06-24 17:15
361
1
06-14 11:36
288
0
05-22 21:04
1010
5
05-13 16:11
202
0
05-10 09:06
182
0
05-10 09:06
586
3
04-24 05:44
269
0
04-23 09:36
283
0
04-20 09:06
285
0
04-17 09:20
339
0
04-03 22:40
343
0
04-02 23:13
332
0
03-29 13:26
373
0
03-07 19:32
359
0
03-07 14:21

交银施罗德基金

管理规模：5520.32亿旗下基金：233只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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