历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-24 |
3.7293 |
3.9973 |
2024-06-21 |
3.8257 |
4.0937 |
2024-06-20 |
3.8212 |
4.0892 |
2024-06-19 |
3.8774 |
4.1454 |
2024-06-18 |
3.9168 |
4.1848 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.8865 |
0.25% |
|
0.8798 |
0.24% |
|
1.2186 |
0.21% |
|
1.2165 |
0.20% |
|
1.2339 |
0.19% |
|
0.5912 |
0.19% |
|
0.6428 |
0.17% |
|
0.6466 |
0.17% |
|
1.4260 |
0.07% |
|
1.0501 |
0.07% |
截止: 2024-06-24 查看旗下全部基金
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