泰康福安养老一年持有混合(FOF)A吧012458.of| FOF-稳健型 加关注 购 买申购费率: 0.80%10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-06-26 |
0.9672 |
0.9672 |
2024-06-25 |
0.9659 |
0.9659 |
2024-06-24 |
0.9656 |
0.9656 |
2024-06-21 |
0.9672 |
0.9672 |
2024-06-20 |
0.9677 |
0.9677 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.9339 |
1.91% |
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0.9231 |
1.90% |
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1.2117 |
1.75% |
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1.1272 |
1.71% |
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1.2141 |
1.51% |
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0.9656 |
1.12% |
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0.9569 |
1.12% |
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1.1114 |
1.09% |
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1.0916 |
1.09% |
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1.0775 |
1.09% |
截止: 2024-06-28 查看旗下全部基金
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