交银兴享一年持有期混合(FOF)A吧013778.otcfund| FOF-稳健型 加关注 购 买申购费率: 1.20%0.12%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-09 |
0.9386 |
0.9386 |
2024-07-08 |
0.9329 |
0.9329 |
2024-07-05 |
0.9348 |
0.9348 |
2024-07-04 |
0.9333 |
0.9333 |
2024-07-03 |
0.9347 |
0.9347 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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1.9837 |
0.71% |
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2.0113 |
0.71% |
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0.8355 |
0.69% |
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0.8248 |
0.68% |
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1.7333 |
0.36% |
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1.1440 |
0.35% |
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0.5810 |
0.35% |
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0.6207 |
0.34% |
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1.3540 |
0.33% |
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0.6356 |
0.33% |
截止: 2024-07-10 查看旗下全部基金
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