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交银科技创新灵活配置混合C吧015394.otcfund| 混合型-灵活 加关注  购 买申购费率： 0费率10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-26
1.9225
1.9225
2024-07-25
1.9053
1.9053
2024-07-24
1.9210
1.9210
2024-07-23
1.9574
1.9574
2024-07-22
2.0119
2.0119
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
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1
6.9%
2.24%
2
5.93%
2.14%
3
5.09%
2.11%
4
4.92%
0.95%
5
4.87%
1.36%
6
4.07%
4.16%
7
3.83%
-0.60%
8
3.21%
0.36%
9
3.2%
2.25%
10
2.99%
-0.12%
持仓截止日期：2024-06-30

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基金简称
每万份收益
7日年化
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0.6605
1.6550%
0.2239
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