浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有吧016587.of| 指数型-固收 加关注 购 买申购费率： 0费率10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-05 |
1.0374 |
1.0374 |
2024-07-04 |
1.0375 |
1.0375 |
2024-07-03 |
1.0374 |
1.0374 |
2024-07-02 |
1.0374 |
1.0374 |
2024-07-01 |
1.0372 |
1.0372 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.9767 |
2.89% |
|
0.9879 |
2.87% |
|
1.4669 |
1.03% |
|
1.4365 |
1.03% |
|
2.9375 |
0.99% |
|
2.8996 |
0.99% |
|
0.3855 |
0.97% |
|
0.5681 |
0.92% |
|
0.5740 |
0.91% |
|
0.7756 |
0.90% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
|---|---|---|
0.4539 |
2.0550% |
|
0.4820 |
1.8290% |
|
0.3906 |
1.8120% |
|
0.3897 |
1.8110% |
|
0.3883 |
1.8100% |
|
0.4753 |
1.8060% |
|
0.5064 |
1.7950% |
|
0.4438 |
1.6860% |
|
0.4165 |
1.5850% |
|
0.4096 |
1.5620% |
截止： 2024-07-05 查看旗下全部基金
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