历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
0.3931 |
1.5300 |
2024-07-11 |
0.5116 |
1.5270 |
2024-07-10 |
0.5331 |
1.4610 |
2024-07-09 |
0.3343 |
1.3940 |
2024-07-08 |
0.3800 |
1.4510 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.8590 |
0.95% |
|
0.8463 |
0.94% |
|
0.6184 |
0.85% |
|
0.6097 |
0.84% |
|
1.0639 |
0.38% |
|
1.1023 |
0.37% |
|
0.9480 |
0.32% |
|
0.9473 |
0.32% |
|
0.7480 |
0.29% |
|
0.7520 |
0.29% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
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