华泰保兴吉年利定开吧006642.otcfund| 混合型-偏股 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-26 |
0.7730 |
2.0552 |
2024-07-19 |
0.7957 |
2.0779 |
2024-07-12 |
0.7899 |
2.0721 |
2024-07-09 |
0.7914 |
2.0736 |
2024-07-08 |
0.7812 |
2.0634 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0138 |
1.29% |
|
1.0507 |
1.29% |
|
0.9117 |
1.15% |
|
0.9109 |
1.15% |
|
1.1669 |
1.07% |
|
0.8135 |
1.04% |
|
0.8257 |
1.04% |
|
0.5952 |
1.02% |
|
0.5867 |
1.02% |
|
1.5786 |
0.77% |
截止: 2024-07-26 查看旗下全部基金
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