上银中债1-3年农发行债券指数吧007390.otcfund| 指数型-固收 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-01 |
1.0629 |
1.1364 |
2024-07-31 |
1.0627 |
1.1362 |
2024-07-30 |
1.0624 |
1.1359 |
2024-07-29 |
1.0624 |
1.1359 |
2024-07-26 |
1.0623 |
1.1358 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0952 |
0.88% |
|
1.0932 |
0.88% |
|
1.0088 |
0.30% |
|
0.8236 |
0.29% |
|
0.8182 |
0.29% |
|
1.0062 |
0.29% |
|
1.0953 |
0.23% |
|
1.0947 |
0.23% |
|
0.8557 |
0.21% |
|
1.0909 |
0.21% |
截止: 2024-08-01 查看旗下全部基金
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