历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-11 |
0.4053 |
1.5050 |
2024-07-10 |
0.4049 |
1.5120 |
2024-07-09 |
0.4077 |
1.5230 |
2024-07-08 |
0.4079 |
1.5330 |
2024-07-07 |
0.4142 |
1.5450 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.3286 |
2.69% |
|
0.3276 |
2.66% |
|
0.6849 |
2.61% |
|
0.7043 |
2.61% |
|
2.0289 |
2.28% |
|
2.0571 |
2.28% |
|
0.8545 |
2.27% |
|
0.8435 |
2.27% |
|
0.6499 |
2.25% |
|
0.6346 |
2.24% |
截止: 2024-07-11 查看旗下全部基金
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