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全球股市

上证:2974.01↑ 2.71↑ 0.09%2687.33亿元（涨:427平:51跌:1829）

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前海开源基金管理有限公司

First Seafront Fund Management Co., Ltd.

前海开源公用事业股票(005669) 2022年度三年期金基金·股票型基金奖

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办公地址: 深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦2206-2209室

总经理: 秦亚峰

网站地址: www.qhkyfund.com

客服热线: 4001-666-998

管理规模: 943.82亿元
基金数量: 159只
经理人数: 35人
天相评级: 
成立日期: 2013-01-23
公司性质: 中资企业

基本概况基金经理基金净值分红送配阶段涨幅持仓明细行业配置资产配置持仓变动基金公告规模变动持有人结构

前海开源基金	股票型	平均每家公司	同类排名
基金规模(亿元)	181.38	226.05	23/126
基金数量(只)	31	32.29	28/126
基金经理数量	13	6.68	18/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

全部
股票型
混合型
债券型
指数型
FOF

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
前海开源黄金ETF联接A 009198	吧档案	指数型-其他	07-15	1.3362	1.3362	0.07%	14.67%	21.00%	0.93	梁溥森等	开放申购	0.06%	购买
前海开源金银珠宝混合A 001302	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.6630	1.6630	2.34%	26.37%	17.94%	4.64	吴国清	开放申购	0.15%	购买
前海开源金银珠宝混合C 002207	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.6280	1.6280	2.33%	26.40%	17.80%	14.81	吴国清	开放申购	0.00%	购买
前海开源优势蓝筹股票A 001162	吧档案	股票型	07-15	1.3500	1.3500	1.12%	18.42%	12.88%	0.38	田维	开放申购	0.15%	购买
前海开源优势蓝筹股票C 001638	吧档案	股票型	07-15	1.4740	1.4740	1.10%	18.39%	12.78%	0.07	田维	开放申购	0.15%	购买
前海开源沪港深景气行业精选混合 004099	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.0524	1.0524	-0.59%	10.56%	9.43%	0.59	魏淳等	开放申购	0.15%	购买
前海开源港股通股息率50强 004098	吧档案	股票型	07-15	1.0202	1.0202	-0.58%	19.60%	6.67%	0.70	王霞等	开放申购	0.15%	购买
前海开源沪港深裕鑫A 004316	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.2280	1.8780	-0.05%	17.51%	5.94%	2.89	王霞等	开放申购	0.15%	购买
前海开源沪港深裕鑫C 004317	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.2172	1.8632	-0.05%	17.48%	5.84%	4.36	王霞等	开放申购	0.00%	购买
前海开源祥和债券A 003218	吧档案	债券型-混合二级	07-15	1.4876	1.5576	-0.12%	2.98%	5.11%	13.90	章俊	开放申购	0.08%	购买
前海开源沪港深隆鑫混合C 001902	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.0640	1.6540	0.00%	12.12%	5.03%	0.09	王霞	开放申购	0.00%	购买
前海开源瑞和债券A 003360	吧档案	债券型-混合二级	07-15	1.0440	1.2190	0.08%	2.45%	4.88%	0.30	李炳智	开放申购	0.08%	购买
前海开源沪港深新机遇混合A 002860	吧档案	混合型-灵活	07-15	0.8238	0.9238	1.29%	7.70%	4.82%	0.37	崔宸龙	开放申购	0.15%	购买
前海开源瑞和债券C 003361	吧档案	债券型-混合二级	07-15	1.0441	1.3941	0.07%	2.40%	4.72%	4.42	李炳智	开放申购	0.00%	购买
前海开源祥和债券C 003219	吧档案	债券型-混合二级	07-15	1.4599	1.5299	-0.12%	2.77%	4.68%	4.61	章俊	开放申购	0.00%	购买
前海开源裕泽(FOF)006507	吧档案	FOF-均衡型	07-12	1.2274	1.2274	0.14%	7.32%	4.58%	0.71	李赫	暂停申购	0.12%	购买
前海开源股息率100强股票A 000916	吧档案	股票型	07-15	1.5978	2.2788	0.67%	7.50%	4.54%	6.22	刘宏	开放申购	0.15%	购买
前海开源润和债券A 004602	吧档案	债券型-长债	07-15	1.1940	1.3140	0.09%	3.18%	4.45%	0.30	林悦	开放申购	0.05%	购买
前海开源沪港深新机遇混合C 017929	吧档案	混合型-灵活	07-15	0.8193	0.8193	1.27%	7.48%	4.40%	0.06	崔宸龙	开放申购	0.00%	购买
前海开源润和债券C 004603	吧档案	债券型-长债	07-15	1.1925	1.2975	0.09%	3.13%	4.36%	3.21	林悦	开放申购	0.00%	购买
前海开源乾盛定开债A 005720	吧档案	债券型-长债	07-15	1.0407	1.2559	0.06%	3.02%	4.30%	20.26	刘静等	暂停申购	0.08%	购买
前海开源乾盛定开债C 005721	吧档案	债券型-长债	07-15	1.0616	1.1118	0.05%	3.05%	4.24%	0.00	刘静等	暂停申购	0.00%	购买
前海开源鼎瑞债券A 003167	吧档案	债券型-混合二级	07-15	1.0454	1.2154	0.14%	1.29%	4.23%	0.04	吴国清等	开放申购	0.08%	购买
前海开源沪港深隆鑫混合A 001901	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.0200	1.6300	0.10%	10.75%	3.87%	0.02	王霞	开放申购	0.15%	购买
前海开源鼎欣债券A 006145	吧档案	债券型-长债	07-15	1.1395	1.6695	0.05%	2.50%	3.87%	1.64	刘静等	开放申购	0.08%	购买
前海开源鼎瑞债券C 003168	吧档案	债券型-混合二级	07-15	1.0394	1.1794	0.14%	1.23%	3.76%	0.18	吴国清等	开放申购	0.00%	购买
前海开源鼎欣债券C 006146	吧档案	债券型-长债	07-15	1.1326	1.6626	0.05%	2.44%	3.76%	0.09	刘静等	开放申购	0.00%	购买
前海开源睿远稳健增利混合A 000932	吧档案	混合型-偏债	07-15	1.4298	1.6848	0.22%	5.31%	3.71%	0.17	刘静等	开放申购	0.12%	购买
前海开源睿远稳健增利混合C 000933	吧档案	混合型-偏债	07-15	1.3504	1.5954	0.22%	5.25%	3.61%	0.07	刘静等	开放申购	0.00%	购买
前海开源惠盈39个月定开债券 009894	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0020	1.1264	-	1.24%	2.81%	78.85	李炳智	暂停申购	0.06%	购买
前海开源乾利定期开放债券 006949	吧档案	债券型-长债	07-12	1.1004	1.1671	-	1.65%	2.80%	63.03	李炳智	暂停申购	0.08%	购买
前海开源弘丰债券A 005138	吧档案	债券型-混合二级	07-15	1.0191	1.5091	0.19%	4.37%	2.73%	0.09	史延等	开放申购	0.08%	购买
前海开源弘丰债券C 005139	吧档案	债券型-混合二级	07-15	0.9890	1.4790	0.18%	3.78%	2.01%	0.01	史延等	开放申购	0.00%	购买
前海开源恒泽混合A 002690	吧档案	混合型-偏债	07-15	1.0534	1.2034	0.01%	4.89%	1.91%	0.07	吴彦等	限大额	0.15%	购买
前海开源弘泽债券发起式A 005301	吧档案	债券型-混合二级	07-15	1.1197	1.8247	0.02%	0.92%	1.85%	2.87	李炳智	开放申购	0.08%	购买
前海开源恒泽混合C 002691	吧档案	混合型-偏债	07-15	1.0413	1.1913	0.01%	4.83%	1.81%	3.38	吴彦等	限大额	0.00%	购买
前海开源弘泽债券发起式C 005302	吧档案	债券型-混合二级	07-15	1.0956	1.7956	0.01%	0.69%	1.42%	0.07	李炳智	开放申购	0.00%	购买
前海开源沪港深汇鑫混合A 001942	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.0910	1.7060	-1.18%	8.88%	1.39%	0.18	章俊	开放申购	0.15%	购买
前海开源沪港深汇鑫混合C 001943	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.0690	1.6810	-1.20%	8.86%	1.33%	0.33	章俊	开放申购	0.00%	购买
前海开源丰和债券A 012774	吧档案	债券型-长债	07-15	1.0107	1.0629	0.00%	0.91%	1.10%	0.00	李炳智	开放申购	0.08%	购买
前海开源裕和混合A 004218	吧档案	混合型-偏债	07-15	1.3312	1.3712	-0.08%	5.06%	0.98%	0.51	陆琦等	开放申购	0.15%	购买
前海开源丰和债券C 012775	吧档案	债券型-长债	07-15	1.0094	1.0596	0.00%	0.83%	0.97%	0.02	李炳智	开放申购	0.00%	购买
前海开源裕和混合C 007502	吧档案	混合型-偏债	07-15	1.3490	1.3890	-0.08%	4.95%	0.77%	2.08	陆琦等	开放申购	0.00%	购买
前海开源1-3年国开债A 007765	吧档案	指数型-固收	07-15	1.0969	1.1369	-0.01%	1.06%	0.72%	0.01	李炳智	开放申购	0.05%	购买
前海开源1-3年国开债C 007766	吧档案	指数型-固收	07-15	1.0644	1.0994	0.04%	1.05%	0.61%	0.18	李炳智	开放申购	0.00%	购买
前海开源裕瑞混合A 004680	吧档案	混合型-偏债	07-15	1.0980	1.0980	-0.63%	2.70%	0.44%	0.24	章俊	开放申购	0.15%	购买
前海开源裕瑞混合C 006190	吧档案	混合型-偏债	07-15	1.0768	1.0768	-0.64%	2.44%	-0.14%	0.28	章俊	开放申购	0.15%	购买
前海开源大安全混合 000969	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.6760	1.6760	1.15%	12.48%	-0.89%	0.98	刘宏	开放申购	0.15%	购买
前海开源嘉鑫混合A 001765	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.2160	1.4820	0.00%	2.96%	-0.98%	0.02	李炳智等	开放申购	0.15%	购买
前海开源盈鑫A 004453	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.4942	1.7782	0.01%	2.69%	-1.21%	0.03	叶嘉	限大额	0.15%	购买
前海开源嘉鑫混合C 001770	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.2030	1.4660	0.00%	2.91%	-1.23%	0.49	李炳智等	开放申购	0.00%	购买
前海开源鼎安债券A 002971	吧档案	债券型-混合二级	07-15	1.2800	1.2800	0.16%	3.81%	-1.31%	0.16	史延等	开放申购	0.08%	购买
前海开源盈鑫C 004454	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.4980	1.7820	0.01%	2.64%	-1.32%	3.32	叶嘉	限大额	0.00%	购买
前海开源鼎安债券C 002972	吧档案	债券型-混合二级	07-15	1.2490	1.2490	0.16%	3.65%	-1.65%	0.25	史延等	开放申购	0.00%	购买
前海开源周期优选混合A 003857	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.8153	1.8153	1.41%	10.43%	-1.79%	1.61	刘宏	开放申购	0.15%	购买
前海开源周期优选混合C 003858	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.7931	1.7931	1.41%	10.37%	-1.89%	0.33	刘宏	开放申购	0.15%	购买
前海开源成份精选混合 011588	吧档案	混合型-偏股	07-15	0.7000	0.7000	0.39%	10.67%	-1.91%	0.66	王霞	开放申购	0.15%	购买
前海开源民裕进取 011429	吧档案	混合型-偏股	07-15	0.7535	0.7535	0.47%	11.51%	-2.17%	2.04	王霞	开放申购	0.15%	购买
前海开源泽鑫混合A 005323	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.9011	1.9011	0.01%	2.01%	-2.26%	0.87	叶嘉	开放申购	0.15%	购买
前海开源泽鑫混合C 005324	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.8928	1.8928	0.01%	1.96%	-2.36%	0.03	叶嘉	开放申购	0.00%	购买
前海开源裕源(FOF)005809	吧档案	FOF-均衡型	07-12	1.6006	1.6006	-0.81%	6.48%	-4.57%	1.21	李赫	开放申购	0.15%	购买
前海开源沪港深核心驱动混合 003993	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.0292	1.4772	-1.44%	4.23%	-4.91%	0.51	吴国清等	开放申购	0.15%	购买
前海开源多元策略混合A 004496	吧档案	混合型-灵活	07-15	2.2190	2.2190	0.19%	9.17%	-5.30%	1.38	叶嘉	开放申购	0.15%	购买
前海开源多元策略混合C 004497	吧档案	混合型-灵活	07-15	2.1779	2.1779	0.18%	9.12%	-5.40%	1.47	叶嘉	开放申购	0.15%	购买
前海开源聚利一年持有混合A 013270	吧档案	混合型-偏股	07-15	0.7234	0.7234	0.18%	14.21%	-5.71%	4.29	曲扬	开放申购	0.15%	购买
前海开源沪港深价值精选混合 001874	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.4530	1.6230	0.00%	14.23%	-5.77%	5.34	曲扬	开放申购	0.15%	购买
前海开源聚利一年持有混合C 013271	吧档案	混合型-偏股	07-15	0.7216	0.7216	0.19%	14.16%	-5.80%	0.22	曲扬	开放申购	0.00%	购买
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 001837	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.1283	1.2893	-0.05%	14.15%	-5.94%	7.89	曲扬	开放申购	0.15%	购买
前海开源沪港深龙头精选混合 002443	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.4060	1.5880	0.07%	9.08%	-6.14%	0.55	杨德龙	开放申购	0.15%	购买
前海开源事件驱动混合A 000423	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.7280	1.7280	-0.29%	-3.52%	-6.29%	0.46	王达	开放申购	0.15%	购买
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 012711	吧档案	混合型-灵活	07-15	0.5878	0.5878	-0.05%	13.94%	-6.33%	0.09	曲扬	开放申购	0.00%	购买
前海开源事件驱动混合C 001865	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.5690	1.5690	-0.32%	-3.56%	-6.38%	0.03	王达	开放申购	0.15%	购买
前海开源沪港深优势精选混合A 001875	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.5230	2.4430	-0.07%	14.00%	-6.51%	52.19	曲扬	开放申购	0.15%	购买
前海开源优质企业6个月持有混合A 010717	吧档案	混合型-偏股	07-15	0.5374	0.5374	0.21%	13.90%	-6.57%	31.75	曲扬	开放申购	0.15%	购买
前海开源沪港深优势精选混合C 011871	吧档案	混合型-灵活	07-15	0.6100	0.6100	-0.16%	13.59%	-7.01%	0.24	曲扬	开放申购	0.00%	购买
前海开源沪深300指数A 000656	吧档案	指数型-股票	07-15	1.5506	1.9206	0.14%	7.42%	-7.32%	3.82	梁溥森	开放申购	0.12%	购买
前海开源优质企业6个月持有混合C 010718	吧档案	混合型-偏股	07-15	0.5224	0.5224	0.17%	13.44%	-7.34%	4.32	曲扬	开放申购	0.00%	购买
前海开源沪深300指数C 015671	吧档案	指数型-股票	07-15	1.5375	1.5375	0.14%	7.20%	-7.69%	0.39	梁溥森	开放申购	0.00%	购买
前海开源沪港深核心资源混合A 003304	吧档案	混合型-灵活	07-15	2.6270	2.6570	0.77%	4.29%	-8.82%	3.52	吴国清	开放申购	0.15%	购买
前海开源沪港深核心资源混合C 003305	吧档案	混合型-灵活	07-15	2.6040	2.6340	0.77%	4.24%	-8.92%	2.20	吴国清	开放申购	0.15%	购买
前海开源量化优选A 002495	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.1600	1.1600	-0.26%	5.36%	-9.30%	0.27	陆琦等	开放申购	0.15%	购买
前海开源量化优选C 002496	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.1340	1.1340	-0.18%	5.29%	-9.35%	0.30	陆琦等	开放申购	0.15%	购买
前海开源深圳特区精选股票A 011722	吧档案	股票型	07-15	0.7248	0.7248	-0.67%	10.61%	-9.65%	1.80	杨德龙	开放申购	0.15%	购买
前海开源深圳特区精选股票C 011723	吧档案	股票型	07-15	0.7225	0.7225	-0.67%	10.54%	-9.73%	0.27	杨德龙	开放申购	0.00%	购买
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)007638	吧档案	FOF-均衡型	07-11	0.8606	0.8606	0.90%	-0.38%	-9.78%	1.71	李赫	开放申购	0.15%	购买
前海开源沪港深大消费混合A 002662	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.7570	1.7570	-0.57%	-0.73%	-10.04%	1.08	田维	开放申购	0.15%	购买
前海开源MSCI中国A股指数A 006524	吧档案	指数型-股票	07-15	1.1653	1.2653	0.05%	5.15%	-10.10%	0.12	梁溥森	开放申购	0.12%	购买
前海开源沪港深大消费混合C 002663	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.7390	1.7390	-0.57%	-0.74%	-10.13%	0.84	田维	开放申购	0.15%	购买
前海开源沪港深聚瑞混合 007151	吧档案	混合型-偏股	07-15	1.1127	1.1127	-1.02%	12.25%	-10.18%	0.53	杨德龙	开放申购	0.15%	购买
前海开源MSCI中国A股指数C 006525	吧档案	指数型-股票	07-15	1.1520	1.2520	0.05%	5.04%	-10.27%	0.33	梁溥森	开放申购	0.00%	购买
前海开源中药股票A 005505	吧档案	股票型	07-15	2.2277	2.2277	0.77%	-3.13%	-10.77%	7.34	范洁	开放申购	0.15%	购买
前海开源中药股票C 005506	吧档案	股票型	07-15	2.1990	2.1990	0.77%	-3.25%	-10.99%	6.82	范洁	开放申购	0.00%	购买
前海开源公用事业股票 005669	吧档案	股票型	07-15	2.4235	2.4235	0.19%	5.00%	-12.33%	115.13	崔宸龙	开放申购	0.15%	购买
前海开源盛鑫混合A 005541	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.0915	2.2165	0.31%	5.19%	-12.37%	0.03	马文婷等	开放申购	0.15%	购买
前海开源盛鑫混合C 005542	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.0968	2.2068	0.31%	5.17%	-12.42%	0.10	马文婷等	开放申购	0.00%	购买
前海开源恒远灵活配置混合 002407	吧档案	混合型-灵活	07-15	0.9708	1.8508	-0.43%	11.19%	-12.78%	0.94	邱杰等	开放申购	0.15%	购买
前海开源沪港深非周期股票A 006923	吧档案	股票型	07-15	0.9150	0.9150	-0.50%	1.77%	-12.83%	0.23	崔宸龙	开放申购	0.15%	购买
前海开源沪港深非周期股票C 006924	吧档案	股票型	07-15	0.9039	0.9039	-0.51%	1.63%	-12.97%	0.19	崔宸龙	开放申购	0.00%	购买
前海开源中国稀缺资产混合A 001679	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.5600	1.5600	0.52%	8.18%	-13.76%	29.63	曲扬	开放申购	0.15%	购买
前海开源国家比较优势混合A 001102	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.9380	1.9380	0.47%	8.15%	-13.83%	33.32	曲扬	开放申购	0.15%	购买
前海开源中国稀缺资产混合C 002079	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.6270	1.6270	0.49%	8.11%	-13.87%	8.77	曲扬	开放申购	0.15%	购买
前海开源国家比较优势混合C 011870	吧档案	混合型-灵活	07-15	0.5310	0.5310	0.57%	7.93%	-14.08%	0.34	曲扬	开放申购	0.00%	购买
前海开源鼎裕债券A 003254	吧档案	债券型-混合二级	07-15	0.9860	1.7360	-0.26%	-7.17%	-15.26%	0.10	易千	开放申购	0.08%	购买
前海开源鼎裕债券C 003255	吧档案	债券型-混合二级	07-15	0.9888	1.7388	-0.26%	-7.32%	-15.61%	0.02	易千	开放申购	0.00%	购买
前海开源沪港深创新成长混合A 002666	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.3650	1.4450	-2.22%	-1.23%	-15.64%	3.61	章俊	开放申购	0.15%	购买
前海开源沪港深创新成长混合C 002667	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.3420	1.4220	-2.19%	-1.25%	-15.70%	1.51	章俊	开放申购	0.15%	购买
前海开源MSCI中国A股消费A 006712	吧档案	指数型-股票	07-15	1.6208	1.6208	-0.14%	-2.23%	-16.29%	0.44	黄玥	开放申购	0.12%	购买
前海开源MSCI中国A股消费C 006713	吧档案	指数型-股票	07-15	1.6029	1.6029	-0.14%	-2.33%	-16.45%	0.38	黄玥	开放申购	0.00%	购买
前海开源可转债债券 000536	吧档案	债券型-混合二级	07-15	1.1480	1.5180	-0.43%	-6.97%	-16.57%	14.25	易千等	开放申购	0.08%	购买
前海开源优质龙头6个月持有混合A 012483	吧档案	混合型-偏股	07-15	0.6436	0.6436	-0.19%	4.91%	-16.64%	7.37	杨德龙	开放申购	0.15%	购买
前海开源优质龙头6个月持有混合C 012484	吧档案	混合型-偏股	07-15	0.6416	0.6416	-0.20%	4.84%	-16.73%	3.50	杨德龙	开放申购	0.00%	购买
前海开源中证大农业指数增强A 001027	吧档案	指数型-股票	07-15	0.8876	0.8876	0.74%	-5.07%	-17.16%	4.29	黄玥	开放申购	0.12%	购买
前海开源中证大农业指数增强C 015484	吧档案	指数型-股票	07-15	0.8796	0.8796	0.73%	-5.26%	-17.49%	0.28	黄玥	开放申购	0.00%	购买
前海开源沪港深强国产业混合 004321	吧档案	混合型-灵活	07-15	0.8643	0.8643	-0.53%	18.74%	-17.71%	0.84	魏淳	开放申购	0.15%	购买
前海开源中航军工指数A 164402	吧档案	指数型-股票	07-15	0.8007	0.8007	-0.66%	5.11%	-17.95%	12.08	黄玥	开放申购	0.12%	购买
前海开源中航军工指数C 015046	吧档案	指数型-股票	07-15	0.7930	0.7930	-0.66%	4.89%	-18.29%	1.30	黄玥	开放申购	0.00%	购买
前海开源沪港深智慧生活混合 001972	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.0360	1.0360	-0.77%	-2.26%	-18.75%	0.64	崔宸龙	开放申购	0.15%	购买
前海开源强势共识100强股票 001849	吧档案	股票型	07-15	1.0730	1.0730	-0.37%	-10.13%	-21.33%	0.31	袁怡纯	开放申购	0.15%	购买
前海开源沪港深农业混合A 164403	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.0747	1.0942	1.94%	-18.07%	-21.33%	3.06	吴国清等	开放申购	0.15%	购买
前海开源沪港深农业混合C 015210	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.0646	1.0646	1.94%	-18.23%	-21.64%	2.38	吴国清等	开放申购	0.00%	购买
前海开源中证军工指数A 000596	吧档案	指数型-股票	07-15	1.4030	1.4030	-0.85%	2.04%	-21.84%	6.69	黄玥	开放申购	0.12%	购买
前海开源中证军工指数C 002199	吧档案	指数型-股票	07-15	0.7090	1.6690	-0.84%	2.01%	-21.92%	4.06	黄玥	开放申购	0.12%	购买
前海开源一带一路混合A 001209	吧档案	混合型-灵活	07-15	0.6440	0.6440	-0.31%	-1.38%	-21.94%	0.48	吴国清	开放申购	0.15%	购买
前海开源一带一路混合C 002080	吧档案	混合型-灵活	07-15	0.7030	0.7030	-0.28%	-1.40%	-21.98%	0.09	吴国清	开放申购	0.15%	购买
前海开源工业革命4.0混合 001103	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.5820	1.7070	-1.43%	1.02%	-22.90%	3.91	邱杰	开放申购	0.15%	购买
前海开源人工智能主题混合 001986	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.2970	1.2970	-0.08%	7.37%	-23.80%	6.72	曲扬等	开放申购	0.15%	购买
前海开源沪港深乐享生活 004320	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.2795	1.2795	0.05%	4.66%	-23.83%	1.51	魏淳等	开放申购	0.15%	购买
前海开源清洁能源混合A 001278	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.1360	1.4960	-0.35%	-2.99%	-24.17%	4.94	杨德龙	开放申购	0.15%	购买
前海开源价值策略股票 005328	吧档案	股票型	07-15	0.6514	0.6514	-0.70%	-7.22%	-24.19%	0.36	覃璇	开放申购	0.15%	购买
前海开源清洁能源混合C 002360	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.1290	1.4890	-0.35%	-3.01%	-24.23%	0.86	杨德龙	开放申购	0.00%	购买
前海开源中证健康产业指数 164401	吧档案	指数型-股票	07-15	0.6216	0.6216	-0.50%	-14.88%	-24.49%	0.53	梁溥森	开放申购	0.12%	购买
前海开源再融资股票 001178	吧档案	股票型	07-15	1.0430	1.6230	-0.95%	-1.04%	-25.61%	5.21	邱杰	开放申购	0.15%	购买
前海开源中国成长混合 000788	吧档案	混合型-灵活	07-15	0.8370	1.2870	-0.36%	-8.82%	-26.22%	2.66	袁怡纯	开放申购	0.15%	购买
前海开源公共卫生股票A 011601	吧档案	股票型	07-15	0.3174	0.3174	-1.21%	-15.34%	-26.36%	0.81	范洁等	开放申购	0.15%	购买
前海开源医疗健康A 005453	吧档案	混合型-灵活	07-15	0.8661	0.8661	-1.21%	-15.44%	-26.46%	5.25	范洁	开放申购	0.15%	购买
前海开源医疗健康C 005454	吧档案	混合型-灵活	07-15	0.8606	0.8606	-1.22%	-15.49%	-26.54%	6.45	范洁	开放申购	0.00%	购买
前海开源公共卫生股票C 011602	吧档案	股票型	07-15	0.3133	0.3133	-1.20%	-15.48%	-26.63%	0.59	范洁等	开放申购	0.00%	购买
前海开源高端装备制造混合 001060	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.0340	1.0340	0.10%	-8.33%	-27.03%	0.70	魏淳	开放申购	0.15%	购买
前海开源沪港深新硬件A 004314	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.2108	1.2108	0.69%	-9.72%	-27.08%	0.74	魏淳	开放申购	0.15%	购买
前海开源沪港深新硬件C 004315	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.4450	1.4450	0.68%	-9.77%	-27.16%	1.84	魏淳	开放申购	0.15%	购买
前海开源新兴产业混合A 008381	吧档案	混合型-偏股	07-15	0.8279	0.8279	0.29%	-14.91%	-28.15%	2.27	崔宸龙	开放申购	0.15%	购买
前海开源新兴产业混合C 014729	吧档案	混合型-偏股	07-15	0.8199	0.8199	0.28%	-15.04%	-28.41%	0.34	崔宸龙	开放申购	0.00%	购买
前海开源新经济混合A 000689	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.8551	1.9651	-0.37%	-10.75%	-28.80%	49.10	崔宸龙	开放申购	0.15%	购买
前海开源新经济混合C 013157	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.8390	1.8390	-0.37%	-10.88%	-29.02%	5.59	崔宸龙	开放申购	0.00%	购买
前海开源价值成长混合A 006216	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.0263	1.2863	-1.08%	-3.33%	-29.03%	1.11	邱杰	开放申购	0.15%	购买
前海开源价值成长混合C 006217	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.0201	1.2801	-1.08%	-3.38%	-29.11%	0.29	邱杰	开放申购	0.00%	购买
前海开源聚慧三年持有混合 011287	吧档案	混合型-偏股	07-15	0.6232	0.6232	-1.10%	-3.09%	-29.39%	2.22	邱杰	开放申购	0.15%	购买
前海开源优质成长混合 006775	吧档案	混合型-偏股	07-15	0.8084	0.8084	-1.09%	-3.15%	-29.64%	2.47	邱杰	开放申购	0.15%	购买
前海开源稳健增长三年混合 008188	吧档案	混合型-偏股	07-15	0.6415	0.6415	-1.09%	-3.53%	-29.97%	10.83	邱杰	开放申购	0.15%	购买
前海开源大海洋混合 000690	吧档案	混合型-灵活	07-15	1.3470	1.3470	-1.17%	-10.79%	-30.03%	2.69	刘宏	开放申购	0.15%	购买
前海开源黄金ETF联接C 021740	吧档案	指数型-其他	07-15	1.3360	1.3360	0.07%	-	-	-	梁溥森等	开放申购	-	购买
前海开源股息率100强股票C 021784	吧档案	股票型	07-15	1.5978	1.5978	0.67%	-	-	-	刘宏	开放申购	0.00%	购买

基金净值
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
前海开源货币A 001870	吧档案	货币型-普通货币	07-15	0.5462	1.2500%	1.26%	1.57%	0.38%	0.61	刘静等	限大额	0.00%	购买
前海开源货币B 001871	吧档案	货币型-普通货币	07-15	0.6118	1.4980%	1.51%	1.81%	0.44%	76.53	刘静等	限大额	0.00%	购买
前海开源货币E 004210	吧档案	货币型-普通货币	07-15	0.5456	1.2520%	1.27%	1.57%	0.38%	0.60	刘静等	限大额	0.00%	购买
前海开源聚财宝A 004368	吧档案	货币型-普通货币	07-15	0.7468	1.9720%	1.81%	1.90%	0.48%	31.67	林悦	限大额	0.00%	购买
前海开源聚财宝B 004369	吧档案	货币型-普通货币	07-15	0.7709	2.0620%	1.90%	1.99%	0.50%	65.30	林悦	限大额	0.00%	购买

基金净值
基金排行

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	市价	折价率	规模(亿元)	基金经理
前海开源黄金ETF 159812	吧档案	指数型-其他	07-15	5.4260	1.3962	0.06%	5.4340	-0.15%	1.04	梁溥森等
前海开源中证500等权ETF 515590	吧档案	指数型-股票	07-15	1.1995	1.1995	-0.82%	1.1970	0.21%	0.26	梁溥森

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

全部

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	00836	华润电力	股吧资讯档案	12	2.31%	13,144.00	217,580.56
2	02380	中国电力	股吧资讯档案	13	2.17%	70,392.00	204,842.51
3	600519	贵州茅台	股吧资讯档案	36	2.03%	112.62	191,780.94
4	000858	五粮液	股吧资讯档案	30	1.93%	1,188.86	182,501.35
5	00902	华能国际电力股份	股吧资讯档案	17	1.82%	41,159.20	172,012.34
6	300750	宁德时代	股吧资讯档案	25	1.70%	843.12	160,327.87
7	600941	中国移动	股吧资讯档案	23	1.61%	1,436.73	151,948.27
8	000568	泸州老窖	股吧资讯档案	21	1.16%	593.83	109,615.67
9	00700	腾讯控股	股吧资讯档案	18	1.16%	398.00	109,613.14
10	600563	法拉电子	股吧资讯档案	3	1.10%	1,053.11	104,131.15

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