中泰证券(上海)资管(80381452)基金公司旗下基金净值_ 基金公司档案

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全球股市

上证:2968.38↓ -5.63↓ -0.19%1925.32亿元（涨:778平:88跌:1439）

深证:8848.34↑ 46.72↑ 0.53%2530.79亿元（涨:916平:124跌:1831）

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中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

管理规模: 410.46亿元
基金数量: 54只
经理人数: 15人
天相评级: 
成立日期: 2014-08-13
公司性质: 中资企业(券商系)

旗下基金净值

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中泰证券(上海)资管

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2024-07-15

全部
股票型
混合型
债券型
指数型
FOF

基金名称代码	净值详情	基金类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	手续费	操作
中泰红利优选一年持有混合发起 014771	详情	混合型-偏股	07-15	1.2276	1.2276	0.09%	18.30%	18.36%	6.01	姜诚等	0.08%	购买
中泰红利价值一年持有混合发起 014772	详情	混合型-偏股	07-15	1.1996	1.1996	-0.12%	18.29%	16.57%	5.81	姜诚等	0.08%	购买
中泰玉衡价值优选混合A 006624	详情	混合型-灵活	07-15	2.2456	2.2456	0.42%	10.37%	5.10%	16.15	姜诚	0.15%	购买
中泰玉衡价值优选混合C 016090	详情	混合型-灵活	07-15	2.2280	2.2280	0.41%	10.15%	4.68%	4.31	姜诚	0.00%	购买
中泰青月安盈66个月定开债 010501	详情	债券型-长债	07-12	1.0349	1.1549	-	2.12%	4.30%	82.21	王瑞等	0.045%	购买
中泰安悦6个月定开债A 015933	详情	债券型-长债	07-15	1.0172	1.0592	0.03%	2.94%	4.14%	11.79	蔡凤仪等	-	购买
中泰双利债券A 015727	详情	债券型-混合二级	07-15	1.0599	1.0599	0.07%	2.60%	4.13%	0.78	商园波等	0.06%	购买
中泰安益利率债A 015108	详情	债券型-长债	07-15	1.0208	1.0668	0.04%	2.83%	3.91%	19.81	蔡凤仪等	0.04%	购买
中泰安睿债券A 014137	详情	债券型-长债	07-15	1.0338	1.0758	0.03%	2.58%	3.89%	15.36	蔡凤仪等	0.06%	购买
中泰安悦6个月定开债C 015934	详情	债券型-长债	07-15	1.0166	1.0536	0.03%	2.79%	3.82%	0.00	蔡凤仪等	-	购买
中泰安睿债券C 014138	详情	债券型-长债	07-15	1.0333	1.0728	0.04%	2.54%	3.78%	0.00	蔡凤仪等	0.00%	购买
中泰双利债券C 015728	详情	债券型-混合二级	07-15	1.0520	1.0520	0.06%	2.38%	3.70%	0.39	商园波等	0.00%	购买
中泰稳固周周购12周滚动债A 012266	详情	债券型-混合二级	07-15	1.1048	1.1048	0.04%	2.01%	3.69%	6.03	商园波等	0.05%	购买
中泰安益利率债C 015109	详情	债券型-长债	07-15	1.0202	1.0622	0.04%	2.73%	3.69%	0.00	蔡凤仪等	0.00%	购买
中泰稳固30天持有中短债A 016407	详情	债券型-中短债	07-15	1.0607	1.0607	0.03%	1.81%	3.64%	4.47	商园波等	0.03%	购买
中泰稳固30天持有中短债C 016408	详情	债券型-中短债	07-15	1.0571	1.0571	0.03%	1.72%	3.43%	7.93	商园波等	0.00%	购买
中泰稳固周周购12周滚动债C 012267	详情	债券型-混合二级	07-15	1.0950	1.0950	0.04%	1.86%	3.37%	2.36	商园波等	0.00%	购买
中泰星元灵活配置混合A 006567	详情	混合型-灵活	07-15	2.4760	2.4760	0.08%	10.63%	3.33%	46.30	姜诚	0.15%	购买
中泰青月中短债A 007582	详情	债券型-中短债	07-15	1.1692	1.1692	0.03%	1.70%	3.00%	46.99	商园波等	0.03%	购买
中泰星元灵活配置混合C 012940	详情	混合型-灵活	07-15	2.4472	2.4472	0.08%	10.42%	2.91%	12.25	姜诚	0.00%	购买
中泰青月中短债C 007583	详情	债券型-中短债	07-15	1.1512	1.1512	0.03%	1.62%	2.83%	1.96	商园波等	0.00%	购买
中泰元和价值精选混合A 017415	详情	混合型-偏股	07-15	0.9785	0.9785	-0.62%	12.36%	2.41%	11.40	姜诚	0.15%	购买
中泰兴为价值精选混合A 013776	详情	混合型-偏股	07-15	1.0248	1.0248	-0.69%	11.63%	2.02%	10.82	姜诚	0.15%	购买
中泰蓝月短债A 007057	详情	债券型-中短债	07-15	1.1444	1.1444	0.02%	1.30%	2.01%	0.65	商园波等	0.03%	购买
中泰蓝月短债C 007058	详情	债券型-中短债	07-15	1.1327	1.1327	0.01%	1.22%	1.95%	1.10	商园波等	0.00%	购买
中泰元和价值精选混合C 017416	详情	混合型-偏股	07-15	0.9716	0.9716	-0.62%	12.08%	1.90%	2.70	姜诚	0.00%	购买
中泰兴为价值精选混合C 013777	详情	混合型-偏股	07-15	1.0124	1.0124	-0.70%	11.39%	1.54%	4.64	姜诚	0.00%	购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589	详情	FOF-稳健型	07-11	0.9980	0.9980	0.55%	4.94%	0.33%	0.62	唐军	0.10%	购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590	详情	FOF-稳健型	07-11	0.9927	0.9927	0.55%	4.73%	-0.08%	0.84	唐军	0.00%	购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264	详情	FOF-均衡型	07-12	0.8935	0.8935	0.07%	3.40%	-4.67%	0.59	田宏伟	0.10%	购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265	详情	FOF-均衡型	07-12	0.8883	0.8883	0.07%	3.24%	-4.95%	0.92	田宏伟	0.00%	购买
中泰沪深300增强A 008238	详情	指数型-股票	07-15	1.2380	1.2380	0.11%	7.29%	-6.61%	1.17	邹巍等	0.10%	购买
中泰沪深300增强C 008239	详情	指数型-股票	07-15	1.2169	1.2169	0.11%	7.08%	-6.98%	0.61	邹巍等	0.00%	购买
中泰沪深300量化优选增强A 012206	详情	指数型-股票	07-15	0.7552	0.7552	0.09%	7.06%	-7.99%	0.30	邹巍等	0.10%	购买
中泰沪深300量化优选增强C 012207	详情	指数型-股票	07-15	0.7461	0.7461	0.09%	6.86%	-8.35%	0.21	邹巍等	0.00%	购买
中泰研究精选6个月持有股票A 016444	详情	股票型	07-15	0.8748	0.8748	-0.24%	4.74%	-10.94%	0.51	李玉刚	0.15%	购买
中泰研究精选6个月持有股票C 016445	详情	股票型	07-15	0.8675	0.8675	-0.24%	4.49%	-11.39%	0.49	李玉刚	0.00%	购买
中泰兴诚价值一年持有混合A 010728	详情	混合型-偏股	07-15	1.1252	1.1252	-0.62%	5.37%	-14.11%	5.08	姜诚等	0.15%	购买
中泰兴诚价值一年持有混合C 010729	详情	混合型-偏股	07-15	1.1060	1.1060	-0.63%	5.10%	-14.55%	0.81	姜诚等	0.00%	购买
中泰中证500指数增强A 008112	详情	指数型-股票	07-15	1.1089	1.1089	-0.72%	-3.38%	-17.38%	0.15	邹巍等	0.10%	购买
中泰中证500指数增强C 008113	详情	指数型-股票	07-15	1.0887	1.0887	-0.71%	-3.57%	-17.70%	0.41	邹巍等	0.00%	购买
中泰开阳价值优选混合A 007549	详情	混合型-灵活	07-15	1.5077	1.5077	-0.64%	-3.28%	-24.77%	14.77	田瑀	0.15%	购买
中泰星宇价值成长混合A 012001	详情	混合型-偏股	07-15	0.6637	0.6637	-0.60%	-3.64%	-24.90%	15.79	田瑀	0.15%	购买
中泰开阳价值优选混合C 011437	详情	混合型-灵活	07-15	1.4878	1.4878	-0.64%	-3.48%	-25.07%	1.86	田瑀	0.00%	购买
中泰星宇价值成长混合C 012002	详情	混合型-偏股	07-15	0.6534	0.6534	-0.61%	-3.88%	-25.27%	1.76	田瑀	0.00%	购买
中泰星锐景气成长混合C 018373	详情	混合型-偏股	07-15	0.8462	0.8462	-0.31%	1.55%	-	1.31	高兰君	0.00%	购买
中泰星锐景气成长混合A 018372	详情	混合型-偏股	07-15	0.8504	0.8504	-0.30%	1.80%	-	0.63	高兰君	0.15%	购买
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 018678	详情	指数型-固收	07-15	1.0188	1.0188	0.01%	1.11%	-	1.47	王瑞等	0.00%	购买
中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945	详情	混合型-偏股	07-15	1.1310	1.1310	-0.59%	-	-	0.15	李玉刚等	0.15%	购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)019733	详情	FOF-稳健型	07-11	1.0063	1.0063	0.01%	-	-	0.53	田宏伟	0.08%	购买
中泰红利量化选股股票发起A 021167	详情	股票型	07-12	0.9832	0.9832	-	-	-	0.22	邹巍	0.15%	购买
中泰红利量化选股股票发起C 021168	详情	股票型	07-12	0.9827	0.9827	-	-	-	0.23	邹巍	0.00%	购买

货币/理财型基金

最新更新日期：2024-07-15

基金名称代码	净值详情	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	手续费	操作
中泰锦泉汇金货币 014822	详情	货币型-普通货币	07-15	0.2363	0.8750%	0.88%	0.90%	0.26%	36.84	商园波等	-	购买

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