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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
7,691,912.20 |
3,708,212.57 |
20,660,975.92 |
17,464,734.90 |
本期利润 |
-20,951,693.98 |
893,360.99 |
-58,481,906.96 |
-20,681,080.12 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.00 |
-0.27 |
-0.10 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.46% |
0.35% |
-21.73% |
-7.39% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.60% |
0.31% |
-18.78% |
-6.64% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
16,741,762.41 |
39,240,642.87 |
38,920,303.42 |
77,319,628.81 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.19 |
0.18 |
0.36 |
期末基金资产净值 |
220,323,494.51 |
248,246,083.47 |
250,474,888.50 |
291,562,438.11 |
期末基金份额净值 |
1.08 |
1.19 |
1.18 |
1.36 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
138.05% |
161.25% |
160.44% |
199.35% |
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