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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-114,825,296.49 |
-52,223,889.22 |
-100,380,746.79 |
-70,342,501.76 |
本期利润 |
-122,417,612.35 |
-81,842,901.64 |
-150,072,181.00 |
-80,487,429.84 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.46 |
-0.29 |
-0.69 |
-0.48 |
本期加权平均净值利润率 |
-22.51% |
-13.07% |
-29.25% |
-19.72% |
本期基金份额净值增长率 |
-20.09% |
-13.03% |
-25.48% |
-16.22% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
30,567,775.26 |
108,083,763.10 |
162,154,695.34 |
115,035,911.76 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.38 |
0.56 |
0.67 |
期末基金资产净值 |
436,973,875.08 |
555,895,509.96 |
648,506,930.09 |
438,938,807.96 |
期末基金份额净值 |
1.80 |
1.96 |
2.26 |
2.54 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
80.36% |
96.28% |
125.70% |
153.74% |
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