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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-1,487,390,942.91 |
-89,585,329.66 |
-3,510,631,198.13 |
-2,569,557,392.09 |
本期利润 |
-11,266,548,714.83 |
-5,440,211,795.89 |
-10,713,678,236.74 |
-4,838,592,171.61 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.45 |
-0.21 |
-0.41 |
-0.18 |
本期加权平均净值利润率 |
-21.91% |
-9.90% |
-18.93% |
-8.18% |
本期基金份额净值增长率 |
-20.99% |
-9.98% |
-16.03% |
-7.23% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
4,176,248,600.94 |
5,743,384,997.60 |
6,076,551,658.55 |
6,988,234,668.09 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.23 |
0.23 |
0.27 |
期末基金资产净值 |
41,737,900,151.17 |
49,194,317,224.72 |
57,074,981,815.95 |
62,778,736,536.61 |
期末基金份额净值 |
1.71 |
1.95 |
2.17 |
2.40 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
71.35% |
95.21% |
116.86% |
139.59% |
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