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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-19,511,999.38 |
-1,188,886.64 |
-42,418,216.58 |
-17,434,175.81 |
本期利润 |
-20,586,535.37 |
-5,109,779.52 |
-78,595,864.95 |
-50,674,648.59 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
-0.05 |
-0.71 |
-0.43 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.91% |
-3.81% |
-45.84% |
-26.33% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.06% |
-3.95% |
-32.76% |
-19.51% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
12,356,399.74 |
28,823,109.72 |
35,907,778.46 |
65,956,657.02 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.30 |
0.35 |
0.62 |
期末基金资产净值 |
102,835,143.75 |
124,739,730.25 |
137,353,789.82 |
172,176,743.42 |
期末基金份额净值 |
1.14 |
1.30 |
1.35 |
1.62 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
19.27% |
36.47% |
42.08% |
70.09% |
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