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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-23,294,249.46 |
-19,975,656.74 |
-18,461,512.20 |
-15,717,366.94 |
本期利润 |
-5,362,515.07 |
1,790,507.24 |
-39,183,136.03 |
-17,465,527.57 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.02 |
-0.35 |
-0.15 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.72% |
1.81% |
-31.97% |
-13.22% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.14% |
1.67% |
-26.33% |
-10.74% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-8,819,820.61 |
-2,162,540.14 |
-4,031,674.10 |
18,093,011.39 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.02 |
-0.04 |
0.17 |
期末基金资产净值 |
81,848,448.99 |
95,807,656.24 |
101,511,139.79 |
127,476,720.90 |
期末基金份额净值 |
0.90 |
0.98 |
0.96 |
1.17 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
32.11% |
43.11% |
40.76% |
70.55% |
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