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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-249,255,561.83 |
-161,782,056.40 |
-431,456,961.01 |
-228,157,965.64 |
本期利润 |
-190,431,077.39 |
-111,668,873.53 |
-494,240,395.38 |
-158,729,222.52 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.07 |
-0.28 |
-0.09 |
本期加权平均净值利润率 |
-20.55% |
-10.86% |
-36.57% |
-11.11% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.99% |
-10.73% |
-29.36% |
-8.54% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-643,229,468.13 |
-620,268,520.76 |
-567,811,663.97 |
-326,272,868.24 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.41 |
-0.34 |
-0.18 |
期末基金资产净值 |
739,975,173.45 |
892,268,755.42 |
1,106,009,983.08 |
1,513,267,063.63 |
期末基金份额净值 |
0.54 |
0.59 |
0.66 |
0.86 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-46.47% |
-41.01% |
-33.92% |
-14.45% |
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