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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-40,647,458.99 |
-16,432,823.18 |
-24,250,783.76 |
本期利润 |
-35,513,891.07 |
-11,866,927.22 |
-29,509,329.25 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.28 |
-0.09 |
-0.20 |
本期加权平均净值利润率 |
-41.78% |
-11.57% |
-20.72% |
本期基金份额净值增长率 |
-35.99% |
-12.12% |
-21.31% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-57,042,903.50 |
-39,209,676.80 |
-28,096,938.79 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.50 |
-0.31 |
-0.21 |
期末基金资产净值 |
57,891,456.01 |
87,892,151.77 |
103,728,840.11 |
期末基金份额净值 |
0.50 |
0.69 |
0.79 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-49.63% |
-30.85% |
-21.31% |
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