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期间数据和指标
2023-12-31
本期已实现收益
0.46
本期利润
0.69
加权平均基金份额本期利润
0.00
本期加权平均净值利润率
0.33%
本期基金份额净值增长率
0.43%
期末数据和指标
2023-12-31
期末可供分配利润
0.41
期末可供分配基金份额利润
0.00
期末基金资产净值
170.75
期末基金份额净值
1.00
累计期末指标
2023-12-31
基金份额累计净值增长率
0.43%
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