报告期 |
费用合计 |
管理人报酬 |
占比 |
托管费 |
占比 |
交易费 |
占比 |
销售服务费 |
占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 |
223.70 |
153.49 |
68.61% |
25.58 |
11.44% |
--- |
--- |
23.14 |
10.34% |
2023-06-30 |
135.78 |
95.33 |
70.21% |
15.89 |
11.70% |
--- |
--- |
13.63 |
10.04% |
2022-12-31 |
1,136.94 |
837.15 |
73.63% |
139.53 |
12.27% |
--- |
--- |
135.24 |
11.90% |
2022-06-30 |
954.02 |
704.76 |
73.87% |
117.46 |
12.31% |
--- |
--- |
118.09 |
12.38% |
2021-12-31 |
1,809.75 |
729.56 |
40.31% |
121.59 |
6.72% |
818.11 |
45.21% |
118.41 |
6.54% |
2021-06-30 |
98.46 |
37.83 |
38.42% |
6.30 |
6.40% |
43.79 |
44.48% |
4.07 |
4.14% |
2020-12-31 |
210.05 |
76.39 |
36.37% |
12.73 |
6.06% |
99.54 |
47.39% |
3.47 |
1.65% |
2020-06-30 |
110.78 |
39.80 |
35.93% |
6.63 |
5.99% |
54.67 |
49.35% |
0.66 |
0.60% |
2019-12-31 |
272.72 |
181.87 |
66.69% |
30.31 |
11.11% |
18.22 |
6.68% |
1.02 |
0.37% |
2019-06-30 |
166.25 |
112.60 |
67.73% |
18.77 |
11.29% |
6.92 |
4.16% |
0.75 |
0.45% |
2018-12-31 |
259.38 |
183.11 |
70.60% |
30.52 |
11.77% |
0.59 |
0.23% |
12.05 |
4.65% |
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