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天天基金网 > 基金档案 > 银华内需精选混合(LOF)

规模变动

截至2024-06-30，银华内需精选混合(LOF),期末净资产16.77亿元，比上期减少9.61%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-07

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-06-30
0.16
0.39
6.64
16.77
-9.61%
2024-03-31
0.12
0.46
6.86
18.56
1.53%
2023-12-31
---
---
7.20
18.28
-16.92%
2023-09-30
0.11
0.34
8.09
22.00
1.41%
2023-06-30
0.37
0.77
8.33
21.69
-13.82%
2023-03-31
0.90
0.67
8.72
25.17
9.34%
2022-12-31
0.44
0.93
8.49
23.02
-1.91%
2022-09-30
0.77
1.04
8.97
23.47
-8.25%
2022-06-30
1.76
1.74
9.23
25.58
-0.02%
2022-03-31
1.03
0.79
9.22
25.59
-1.43%
2021-12-31
0.66
1.05
8.97
25.96
3.26%
2021-09-30
1.15
2.23
9.36
25.14
-16.64%
2021-06-30
1.07
2.36
10.44
30.15
-11.29%
2021-03-31
1.87
8.47
11.73
33.99
-43.88%
2020-12-31
2.76
5.29
18.33
60.57
-6.87%
2020-09-30
14.43
8.69
20.87
65.04
38.61%
2020-06-30
10.28
9.30
15.13
46.92
32.42%
2019-12-31
10.50
7.42
12.59
27.64
57.05%
2019-09-30
5.80
5.94
9.50
17.60
17.54%
2019-06-30
5.07
7.54
9.64
14.97
-22.38%
2019-03-31
16.01
6.65
12.11
19.29
541.91%
2018-12-31
0.09
0.09
2.74
3.00
-9.81%
2018-09-30
0.09
0.09
2.73
3.33
-13.06%
2018-06-30
0.11
0.10
2.74
3.83
-8.30%
2018-03-31
0.13
0.22
2.72
4.18
-9.29%
2017-12-31
0.10
0.22
2.80
4.61
-12.48%
2017-09-30
0.09
0.65
2.92
5.26
-7.05%
2017-06-30
0.06
0.15
3.48
5.66
-1.50%
2017-03-31
0.06
0.16
3.57
5.75
-5.08%
2016-12-31
0.06
0.55
3.68
6.06
-14.42%
2016-09-30
0.17
0.42
4.18
7.08
-4.04%
2016-06-30
0.66
0.73
4.42
7.37
-2.15%
2016-03-31
0.94
0.47
4.49
7.54
-1.86%
2015-12-31
0.46
0.61
4.03
7.68
36.33%
2015-09-30
0.78
1.13
4.18
5.63
-28.71%
2015-06-30
0.76
3.75
4.53
7.90
-26.90%
2015-03-31
0.45
3.12
7.51
10.81
4.15%
2014-12-31
0.05
1.75
10.18
10.38
-5.16%
2014-09-30
0.04
1.22
11.89
10.94
2.50%
2014-06-30
0.02
0.51
13.08
10.68
-0.22%
2014-03-31
0.04
0.83
13.57
10.70
-8.59%
2013-12-31
0.09
0.75
14.35
11.70
-5.93%
2013-09-30
0.15
1.25
15.01
12.44
10.95%
2013-06-30
0.07
0.87
16.11
11.21
-7.10%
2013-03-31
0.14
0.87
16.91
12.07
1.05%
2012-12-31
0.09
1.48
17.63
11.95
-2.51%
2012-09-30
0.06
0.35
19.02
12.25
-6.68%
2012-06-30
0.07
1.80
19.31
13.13
-4.19%
2012-03-31
0.15
0.44
21.04
13.71
-2.92%
2011-12-31
0.47
2.07
21.33
14.12
-20.27%
2011-09-30
0.45
1.81
22.94
17.71
-19.45%
2011-06-30
0.69
2.11
24.30
21.98
-17.50%
2011-03-31
1.91
4.95
25.72
26.64
-18.55%
2010-12-31
17.29
12.19
28.77
32.71
40.95%
2010-09-30
0.41
1.93
23.67
23.21
9.01%
2010-06-30
0.79
7.14
25.18
21.29
-34.72%
2010-03-31
1.61
5.12
31.53
32.61
-13.28%
2009-12-31
1.36
34.46
35.04
37.61
-40.00%
2009-10-16
---
---
66.16
---
---
2009-10-09
---
---
66.16
---
---
2009-09-30
44.37
0.00
68.14
62.83
---
2009-08-06
---
---
68.14
---
---
2009-07-01
---
---
25.00
---
---

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