日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.16 |
0.19 |
1.66 |
2.09 |
3.11% |
2023-12-31 |
0.18 |
0.36 |
1.68 |
2.03 |
-16.21% |
2023-09-30 |
0.30 |
0.24 |
1.87 |
2.42 |
1.17% |
2023-06-30 |
0.61 |
0.38 |
1.81 |
2.40 |
9.51% |
2023-03-31 |
0.48 |
0.50 |
1.59 |
2.19 |
3.57% |
2022-12-31 |
0.37 |
0.33 |
1.60 |
2.11 |
3.58% |
2022-09-30 |
0.21 |
0.27 |
1.56 |
2.04 |
-17.24% |
2022-06-30 |
0.50 |
0.50 |
1.61 |
2.46 |
7.47% |
2022-03-31 |
0.40 |
0.50 |
1.60 |
2.29 |
-17.54% |
2021-12-31 |
0.38 |
0.62 |
1.70 |
2.78 |
-11.96% |
2021-09-30 |
0.68 |
0.72 |
1.94 |
3.16 |
-7.97% |
2021-06-30 |
0.60 |
0.53 |
1.98 |
3.43 |
10.41% |
2021-03-31 |
0.93 |
1.64 |
1.90 |
3.11 |
-28.26% |
2020-12-31 |
0.63 |
0.97 |
2.61 |
4.33 |
0.87% |
2020-09-30 |
1.92 |
1.23 |
2.95 |
4.30 |
50.06% |
2020-06-30 |
0.36 |
0.53 |
2.25 |
2.86 |
8.74% |
2020-03-31 |
0.97 |
0.83 |
2.42 |
2.63 |
-1.65% |
2019-12-31 |
1.26 |
0.71 |
2.28 |
2.68 |
41.91% |
2019-09-30 |
1.31 |
0.94 |
1.73 |
1.89 |
33.54% |
2019-06-30 |
0.77 |
0.72 |
1.36 |
1.41 |
5.06% |
2019-03-31 |
0.66 |
1.75 |
1.30 |
1.34 |
-31.45% |
2018-12-31 |
1.92 |
2.03 |
2.39 |
1.96 |
-16.10% |
2018-09-30 |
0.09 |
0.03 |
2.50 |
2.34 |
2.00% |
2018-06-30 |
0.18 |
0.19 |
2.43 |
2.29 |
-9.20% |
2018-03-31 |
0.42 |
0.44 |
2.44 |
2.52 |
-2.75% |
2017-12-31 |
2.58 |
0.29 |
2.47 |
2.60 |
1187.92% |
2017-09-30 |
0.01 |
0.21 |
0.18 |
0.20 |
-49.94% |
2017-06-30 |
0.12 |
0.08 |
0.37 |
0.40 |
19.90% |
2017-03-31 |
0.29 |
0.01 |
0.33 |
0.34 |
545.57% |
2016-12-31 |
0.08 |
0.08 |
0.05 |
0.05 |
8.95% |
2016-09-30 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
6.66% |
2016-06-30 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
-1.97% |
2016-03-31 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
-8.69% |
2015-12-31 |
--- |
--- |
0.05 |
0.05 |
--- |
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