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规模变动

截至2024-03-31，大成添利宝货币B,期末净资产208.55亿元，比上期增加63.50%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-04050100150200250

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-03-31
138.21
57.21
208.55
208.55
63.50%
2023-12-31
138.01
98.48
127.55
127.55
44.90%
2023-09-30
64.75
27.51
88.02
88.02
73.34%
2023-06-30
23.11
11.16
50.78
50.78
30.79%
2023-03-31
33.30
4.48
38.83
38.83
288.07%
2022-12-31
0.55
4.59
10.01
10.01
-28.76%
2022-09-30
8.50
7.83
14.05
14.05
5.03%
2022-06-30
34.06
47.43
13.37
13.37
-50.00%
2022-03-31
40.33
43.78
26.75
26.75
-11.45%
2021-12-31
41.46
57.05
30.21
30.21
-34.05%
2021-09-30
83.58
78.17
45.80
45.80
13.41%
2021-06-30
139.74
155.19
40.39
40.39
-27.67%
2021-03-31
129.74
142.31
55.84
55.84
-18.38%
2020-12-31
134.43
140.10
68.41
68.41
-7.66%
2020-09-30
152.29
246.67
74.09
74.09
-56.02%
2020-06-30
215.92
348.02
168.46
168.46
-43.95%
2020-03-31
358.54
243.39
300.56
300.56
62.11%
2019-12-31
145.70
157.19
185.41
185.41
-5.83%
2019-09-30
191.14
189.95
196.89
196.89
0.61%
2019-06-30
154.61
227.99
195.70
195.70
-27.27%
2019-03-31
220.75
147.90
269.07
269.07
37.13%
2018-12-31
80.90
230.02
196.22
196.22
0.00%
2018-12-28
---
---
---
196.22
-43.18%
2018-09-30
180.32
67.28
345.34
345.34
48.66%
2018-06-30
208.05
237.19
232.30
232.30
0.00%
2018-06-29
---
---
---
232.30
-11.14%
2018-03-31
351.56
495.29
261.43
261.43
-35.47%
2017-12-31
343.78
394.90
405.16
405.16
-11.20%
2017-09-30
535.26
280.77
456.28
456.28
126.11%
2017-06-30
279.72
217.44
201.79
201.79
44.63%
2017-03-31
117.58
91.51
139.52
139.52
22.97%
2016-12-31
116.43
22.34
113.46
113.46
485.69%
2016-09-30
24.79
17.18
19.37
19.37
64.69%
2016-06-30
11.84
0.51
11.76
11.76
2570.14%
2016-03-31
0.06
0.05
0.44
0.44
2.81%
2015-12-31
0.01
0.25
0.43
0.43
-36.45%
2015-09-30
0.06
0.13
0.67
0.67
-8.68%
2015-06-30
0.01
0.01
0.74
0.74
0.94%
2015-03-31
0.60
0.38
0.73
0.73
42.68%
2014-12-31
2.35
2.49
0.51
0.51
-21.46%
2014-09-30
1.01
4.12
0.65
0.65
-82.68%
2014-08-15
---
---
---
3.77
0.08%
2014-08-08
---
---
---
3.77
0.08%
2014-08-01
---
---
---
3.76
0.06%
2014-07-28
---
---
3.76
---
---

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