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规模变动

截至2024-03-31，国富日日收益货币A,期末净资产65.42亿元，比上期增加5.84%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-0452.55557.56062.56567.5

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-03-31
56.72
53.11
65.42
65.42
5.84%
2023-12-31
50.82
54.47
61.81
61.81
-5.57%
2023-09-30
67.49
56.38
65.46
65.46
20.46%
2023-06-30
52.12
55.89
54.34
54.34
-6.48%
2023-03-31
65.22
66.11
58.10
58.10
-1.52%
2022-12-31
101.14
88.11
59.00
59.00
28.36%
2022-09-30
89.20
76.82
45.97
45.97
36.87%
2022-06-30
54.21
49.70
33.58
33.58
15.53%
2022-03-31
48.54
48.16
29.07
29.07
1.31%
2021-12-31
48.19
48.76
28.69
28.69
-1.94%
2021-09-30
55.26
51.02
29.26
29.26
16.96%
2021-06-30
66.02
58.50
25.02
25.02
42.95%
2021-03-31
34.39
40.18
17.50
17.50
-24.88%
2020-12-31
43.26
37.97
23.30
23.30
29.33%
2020-09-30
58.91
51.62
18.01
18.01
68.12%
2020-06-30
31.52
23.73
10.71
10.71
265.39%
2020-03-31
11.88
11.66
2.93
2.93
8.01%
2019-12-31
11.85
10.26
2.72
2.72
141.08%
2019-09-30
2.30
2.00
1.13
1.13
36.94%
2019-06-30
0.56
0.50
0.82
0.82
0.00%
2019-06-28
---
---
---
0.82
8.15%
2019-03-31
0.77
0.78
0.76
0.76
-1.76%
2018-12-31
0.57
0.68
0.77
0.77
-12.61%
2018-09-30
0.62
0.54
0.89
0.89
9.86%
2018-06-30
0.56
0.68
0.81
0.81
0.00%
2018-06-29
---
---
---
0.81
-13.13%
2018-03-31
0.53
1.15
0.93
0.93
-40.06%
2017-12-31
1.02
1.06
1.55
1.55
-2.09%
2017-09-30
1.64
4.63
1.58
1.58
-65.43%
2017-06-30
6.83
4.18
4.57
4.57
137.82%
2017-03-31
1.92
2.38
1.92
1.92
-19.26%
2016-12-31
2.93
1.66
2.38
2.38
113.97%
2016-09-30
0.74
2.58
1.11
1.11
-62.24%
2016-06-30
2.67
1.07
2.95
2.95
118.50%
2016-03-31
1.22
11.70
1.35
1.35
-88.59%
2015-12-31
16.99
6.28
11.83
11.83
952.83%
2015-09-30
1.37
1.57
1.12
1.12
-15.21%
2015-06-30
3.14
3.25
1.32
1.32
-7.75%
2015-03-31
3.07
6.18
1.44
1.44
-68.46%
2014-12-31
8.09
5.51
4.55
4.55
130.05%
2014-09-30
3.57
3.69
1.98
1.98
-5.39%
2014-06-30
4.64
4.71
2.09
2.09
-3.11%
2014-03-31
8.10
9.84
2.16
2.16
-44.65%
2013-12-31
8.42
6.43
3.90
3.90
104.52%
2013-09-30
1.82
7.86
1.91
1.91
-75.98%
2013-07-24
---
---
7.94
---
---

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