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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-09 |
2.7380 |
2.9280 |
1.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
2.7010 |
2.8910 |
-1.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
2.7320 |
2.9220 |
1.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
2.7030 |
2.8930 |
-0.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
2.7230 |
2.9130 |
-1.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
2.7730 |
2.9630 |
-2.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
2.8340 |
3.0240 |
0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
2.8220 |
3.0120 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
2.8220 |
3.0120 |
-0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
2.8270 |
3.0170 |
-1.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
2.8580 |
3.0480 |
0.95% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
2.8310 |
3.0210 |
-0.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
2.8480 |
3.0380 |
-1.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
2.8900 |
3.0800 |
0.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
2.8730 |
3.0630 |
-0.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
2.8970 |
3.0870 |
-0.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
2.9220 |
3.1120 |
0.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
2.9020 |
3.0920 |
0.90% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
2.8760 |
3.0660 |
0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
2.8690 |
3.0590 |
-0.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
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