-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 |
1.4329 |
1.5329 |
0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.4303 |
1.5303 |
-1.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.4500 |
1.5500 |
-1.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.4659 |
1.5659 |
0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.4591 |
1.5591 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.4608 |
1.5608 |
0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.4553 |
1.5553 |
-0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.4648 |
1.5648 |
0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.4601 |
1.5601 |
0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.4575 |
1.5575 |
-0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.4616 |
1.5616 |
-0.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.4735 |
1.5735 |
-1.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.4896 |
1.5896 |
1.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.4712 |
1.5712 |
-0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
1.4803 |
1.5803 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
1.4798 |
1.5798 |
-0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
1.4838 |
1.5838 |
0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
1.4799 |
1.5799 |
-0.96% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
1.4943 |
1.5943 |
1.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-24 |
1.4789 |
1.5789 |
-0.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
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